牧原股份在9月2日的机构调研中表示,近两个月公司完全成本在15.5元/公斤左右,若按每头猪均重100公斤~110公斤计算, 8月牧原股份盈利约33.28亿元~40.9亿元,已实现日赚一亿;9月份猪肉价格继续上调,牧原股份三季度业绩有望实现由亏转盈,扭转年内亏损局面。
四季度是猪肉需求高峰期,猪价的上涨,各大猪企业纷纷提高出栏量,进入量价齐升阶段。
唐人神在接受调研时表示,公司长期发展目标是年出栏生猪1000万头,而2021年唐人神的生猪出栏为154.23万头,目标出栏直接翻了近7倍。
傲农生物规划2023年出栏800万头,2024年1000万头。
温氏股份接受调研时表示:公司今年的出栏目标为1800万头左右,明年考虑在今年出栏量的基础上再增加800-1000万头。
2.券商十月观点汇总
$招商证券(SH600999)$ 招商证券:进入10月,预计市场可能迎来重要拐点。当前市场与2012年10~11月之间有诸多相似之处,目前尽管波动较大,但正好是低位建仓机遇,推荐配置思路转向均衡配置,在原有景气赛道新机车的基础上加仓银房家。
平安证券:10月交易情绪有望企稳回暖。9月以来全球风险释放相对充分,短期不确定性进一步演绎的空间有限,未来随着确定性的积极信号增多,市场预期将趋于明朗。结构上建议关注两条主线:一是政策方向有望逐渐明晰的板块;二是具有高景气且三季报盈利具有确定性的成长制造板块。
粤开证券:10月份市场有望迎来震荡修复。一方面目前市场底部特征逐步显现,日均成交额、动态估值、股债收益差和基金发行规模等多项指标已接近历史低位水平,继续维持经济弱复苏+流动性宽松的环境不支持市场大幅下行的判断。另一方面,随着重要会议召开日期临近,市场维稳需求逐步上升。建议关注能源和大消费,以及绩确定性较高板块投资机会。
打新动态:
$三柏硕(SZ001300)$ 三柏硕,休闲运动和健身器械生产商,体系 概念股报告期内业绩保持持续稳定增长,主板发行,市盈率与发行价格都不高,给予积极申购;
$邦基科技(SH603151)$ 邦基科技,为现代化养殖场提供饲料,存在与猪相契合的周期性,报告期内业绩保持持续稳定增长,主板发行,价格不贵,建议申购;
永信至诚,网络安全企业,竞争力一般,在细分领域有一定的技术优势,盘子不大,概念也还行,但是估值不低,建议谨慎申购。
无新债可打,无新债上市。
ETF复盘:
总体来说,假期消息面比较平稳,没有太大的波动,境外市场先扬后抑与往年没什么大的变化。
从技术层面上讲,大盘股存在大周期的底部钝化,安全边际较强,小盘股加速下跌,暂未有止跌迹象,需要进一步观察;
从估值层面上讲,多板块估值进入低估区间,即使之前偏贵的新能源车、光伏也下跌进入合理区间范围内,不再处于绝对高估阶段;
从长价值层面讲,完整的基钦周期在43个月左右,扩张阶段一般是26个月,收缩期17个月。从经济基本面角度讲,当前基钦周期已经进入收缩尾部阶段,主动去库存阶段;反馈到股价上已经跌了19个月,超过收缩期平均值,时间进入末期,已经进入筑底阶段。
声明:以上投资分析不构成具体买卖建议,投资有风险,入市需谨慎。
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来源:格子说财