概况
说明：文中市值指的是百分数，以初始投入资金计为100，例如初始投入资金为5万元，则市值=5/5X100=100。
净市值从22年底的951.35（扣除今年补贴家用后为817.01）到23年底的634.95，亏损22.28%（计算公式=634.95/817.01-1）。总市值从1106.83下跌到924.76，亏损16.45%，同期上证指数下跌3.70%，今年净市值跑输上证指数26%。
今年上半年从证券账户中支取134.34市值用于家庭开支，今年家庭开销比较大，后面连续5年家庭开销都会比较大。累计补贴家用市值289.81，当初投入的100资金已经全部收回，证券账户已经是负成本了，是本金的-189.81%。
从07年进入股市到今天已经16年了，是失业在家做股票的第4年，24年再亏的话要去扫大街养家了。
2023年末市值图
备注：总市值=补贴家用+净市值。
进入股市以来，08年、13年、18年都是亏的，今年是23年，最终还是没有逃脱第三个5年魔咒。一般5年一个产业周期，13年-17年靠房地产赚了钱，18年-22年靠光伏锂电赚了钱，还不知下一个5年靠哪个产业赚钱呢？
2023年末市值表
仓位92.59%，好股太多，自从2007年进入股市满仓以来一直是满仓运行，低位时没钱加仓，只能割肉一个股去加仓另一个股。今年多留了几年的家庭生活费用，所以仓位比以前低了一些。
投资理念
寻找5-10年之内发展速度高于GDP的行业，在行业低谷期买入该行业的龙头股，买入3-4个行业建立一个股票池，然后不断地卖出高估买入低估做滚动套利，在长期持股时做不同市场的套利。
锂电产业链
锂电池的市场需求还有15-20倍空间：
1、全球新能源车市占率还不高，全球新能源车里面混动占了三分之一，纯电里面20-30度电的车又占了很多，因此以后变成纯电，电池装机量50-100度电，这相当于又是一个电动汽车的市场需求。
2、光伏+储能的度电成本会低于火电，会是以后的电力主流，储能对锂电池的需求又是一个电动汽车的市场。
3、飞机、轮船、工程车、机器人、无人机、所有的可移动的需要动力的工具……
7月4日清仓了天齐锂业买了宁德时代，这部分天齐留下做个纪念的。
今年大幅加仓了宁德时代，股价一直在我的成本线上下波动了一年，然后在3季报后一路下跌，现在被套26.67%。看好宁德时代的理由雪球发了好多贴子了。
市占率和净利率代表了领先水平，净现比（经营净现金流，预收款，应付款）代表了该环节在产业链中的地位，宁德这三个指标23年都是可以的。
光伏产业链
今年1月初清仓了隆基，后来又两次抄底，略亏清仓，从20年8月开始买隆基，坐了一趟大大的过山车。
光伏技术差距在缩小，月亮开始陨落，星星升起，需要数星星了，今后不会再投资光伏主链的标的（硅料除外），因为硅料新建产能需要一年时间，因此要做光伏周期也只做硅料环节。
金博碳碳热场产能3500吨，天宜上佳5500吨，金博市值97.3亿。欧晶科技石英坩埚产能36万只，天宜上佳28万只，欧晶科技市值102.8亿，请问天宜上佳市值该是多少呢？
碳碳热场今年1季度价格见底，3季度略有涨价，明年碳碳热场利润同比会增长。锂电池负极材料热场明年可以量产。24年石英坩埚产能28万只，释放业绩。25年碳陶刹车开始量产，又会带来增长。
天宜上佳的业绩增长是“市场容量增长+市占率提升+产品系列增加”带来的可持续增长。
今年在福斯特、捷佳伟创亏的比较多，福斯特的胶膜没有技术壁垒，规模优势也不大，老二老三规模也上来了，就是给EVA厂家打工。捷佳伟创设备订单这么好，居然股价也大跌，也许是我对设备行业不了解。钧达股份微赚清仓了，新上产能太多了，增长的可持续性不行。
碳纤维
碳纤维是需求高速增长的产品，国产碳纤维技术已经可以了，目前处于爆发初期。中复神鹰是小丝束龙头企业，产能规划翻倍式增长，产品主要用于碳碳热场（光伏热场、锂电负极材料热场）、高压储氢瓶、碳陶刹车等需求高速增长的领域。
碳纤维虽然需求高速增长，但是供应增加更多，可能会出现增收不增利的情况，因此去年先建了一点仓位，现在看来是买早了，买在了行业高峰期，要度过漫长的行业寒冬了，现在就躺下不动了，等碳纤维供求关系基本面改善时再考虑加仓。
老龄化
本来年初是做新冠药行情买的，赚了45%没卖，结果现在变成亏损30%，主要还是港股没有流动性，先声药业虽然今年先必新集采降价，但是新冠药先诺欣、化疗骨髓保护剂曲拉西利、先必新舌下片、皮下注射的单抗药是利润增长点，只需吃1粒的流感药已经在3期临床。
总结
今年错过了中特估（我看不上这点估值修复）、AI（硬件可以买的标的在美股，大模型国内还是可以的）和人形机器人（A股标的现成的工业机器人都拿不到市场份额）行情，一直在加仓宁德时代。
锂电、碳纤维都是今后几年都会高速增长的行业，这些行业的皇冠上的明珠就是时代的牛股，长期持有必定会有丰厚的回报。
今年看的书
1、行为金融与投资心理学 （美）约翰 R.诺夫辛格
2、美国大萧条 （美） 穆雷.N.罗斯巴德 （是一本经济学理论书）
3、失去的三十年平成日本经济史 （日） 野口悠纪雄
4、就业、利息和货币通论 （英） 约翰.凯恩斯
5、经济指标解读 伯纳德.鲍莫尔
6、置身事内 （中） 兰小欢
7、读懂保险股 （中） 东先生
8、印度通史 （美）斯坦利.沃尔伯特