过了一个周末再看市场可以说是喜忧参半。
上周全球市场反弹，美股领涨。大概是受到特大爷重启美国经济计划的提振，叠加疫苗药物研发有所进展，华尔街对疫情持乐观态度，美股上周基本是全线上涨的状态，尤其是自3月份底部以来，道琼斯工业指数本轮反弹已经超过30%，也算是给美股赚足了门面，而具有恐慌指数之称的波动率指数CBOE也不断回落，已由之前的85 到了40的位置。
与此形成鲜明对比的是疫情不降反升，全球确诊超过240万，一个周末涨了25万，美国确诊接近76万，一个周末多了10万。资本市场的逐利仿佛已经蒙蔽了人心，华尔街仿佛陷入了不顾一切的盲目乐观，不管外界客观数字如何，不管可能会威胁到多少生命，只要数字还在向上滚动，一切都值得。
面对这样的情况，特朗普依然可以骄傲地说，美国疫情已经越过高峰，防疫出现了非常好的效果，我们的死亡率远低于西欧。我想说，好奇害死猫，盲目自信害死人，一旦疫情异动到足以冲淡人们的乐观预期，市场的脆弱也许会再次显现。
温馨提示一下，市场存在部分预期认为标普反弹最顺畅阶段已经过去，但考虑到联储政策仍在发挥效用、且全球投资者对美联储的宽松信仰仍然“坚固”，反弹的窗口还未走完。这意味着标普不会立马转跌，而是会进入到一段时间的震荡盘整。
近期受到外围市场积极影响，外加国内政策利好不断，A股也让人有点小惊喜，一改往日“涨不过两日”的窘态，今天继续震荡上行，其中创业板涨幅超过了1%，这已经三大股指连续三天实现收红，而北上资金也是连续第五天净流入，净流入小18个亿，两市成交额超过6000亿，也算是比较稳定。
具体来看，近期，有关政策和规定鼓励进行病毒检测服务，由此带来核酸检测服务需求增长，相关医疗器械服务概念全天大涨；发改委新闻发布会强调加快全国一体化大数据中心建设，数据中心概念临近午盘快速走高，特高压、RCS概念纷纷拉升回暖。基建投资加码，水泥进入旺季涨价模式，水泥股走高。此外，农业种植、口罩、卫星今天也都有所表现，两市个股涨多跌少，市场氛围较好。
今天A股有两件值得说一说的事情，一个是降息，一个是“新基建”官宣。
今天是贷款市场报价利率（LPR）公布的日子，1年期利率下调至3.85%，比此前下降20个基点，这一利率主要与企业中短期贷款相关，利率降低了，企业贷款成本就低了，有利于企业融资；5年期下调至4.65%，比此前下降10个基点，这个利率主要与我们居民放贷相关，最直接的就是我们当月的房贷减少了，因为房贷利率是以LPR为基础往上加的。
此次的LPR下调基本复合市场预期，与3月底的公开市场（OMO）逆回购利率的下调，上周的中期借贷便利（MLF）利率的下调，一脉相承，一般“逆回购-MLF-LPR”是央行引导融资成本下降的一轮标配动作，有了前面的动作铺垫，后一个也来得并不突然。此前，逆回购和MLF利率已经分别下调20个基点。虽然不算是特别惊喜，市场对此可能早已有所消化，但整体来看，还是好事一件啦。就像，你要过生日了，虽然早就知道朋友要给你买个音箱做礼物，但当你收到时，还是美滋滋的。
关于“新基建”官宣，主要是今天发改委新闻发布会上，官方首次明确了“新基建”的范围，这包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面，对于有关具体领域，大家可以酌情关注一下，之后的人财物支持，应该都少不了。
信息基础设施包括以5G、物联网、工业互联网等为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。融合基础设施包括智能交通基础设施、智慧能源基础设施等；创新基础设施则包括重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等内容。
最后补一个上周的政治局会议，会议消息出来的时候，已经发文了，这里简单补一下，相信大家对有关内容也了解了不少，我这里着重强调一点，本次的会议核心要点实际是疫情防控常态化下，积极应对，注重风险防控。会议细化了六稳，首次提出“六保”，并明确了与之对应的扩内需政策。这里的“六保”，即保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
今天就说到这里，关于配置，再最后唠叨一下，大方向上，受冲击较小、业绩相对较好的食品饮料等必选消费+医药医疗；政策加持的以5G为首的新基建，以及大建筑等老基建；关注内需有关的行业和机会。
不少单位今天已经收到通知要开始全面复工了，我估计自己下周应该也要结束轮班+在家办公的日子了。祝大家复工大吉! 另外，今天有俩消息确实让我惊到了，一个是部分跨市场指数出现罕见异常报错，一个是我大朝阳被列为了疫情高风险地区，比绥芬河都高。不过面对每日突如其来的各种意外，还是报以宽容之心吧，有句话说的好，心宽体胖，尤其特殊时期。
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