2022-03-03 22:08
实际上,2021年新能源汽车爆发,用光了20-21两年的锂盐锂矿库存,才造成22年初的疯狂大涨
2、我们对当前板块的观点?
预期正在发生改变。过去市场认为新能源车会经历锂价过高-难以盈利-减少排产-反噬需求-影响销量—杀估值,但目前我们观察到:限价谣言遍布、预期减少排产过后,并未影响到实际锂盐需求。同样因为产业链超长的库存链条带来的长尾效应,锂盐需求会持续放大,实际高于我们习惯追踪的电池排产、整车销量等数据。换言之,我们认为站在整个新能源车产业链上,锂盐的需求会最坚挺。
价格横住对锂矿股票最好。周期之痛在于价格不能持续,过去4月市场确实对EPS预测的锂价锚,当市场对价格产生一致预期之后,板块方能走出周期成长逻辑。
我们的推荐:
1)这波买的核心是价格持续性超预期后的周期成长标的估值修复,核心标的仍然延续我们此轮观点:
2)从Q1业绩&预期差角度建议关注:科达制造、西藏珠峰、盛新锂能。
实际上,2021年新能源汽车爆发,用光了20-21两年的锂盐锂矿库存,才造成22年初的疯狂大涨
天风来了 老铁们赶紧跑$江特电机(SZ002176)$ $中矿资源(SZ002738)$
天风又要做坏事了
工信部查库存?有这权限吗??
四哥管煤炭的时候,这些人难道以为当时的煤价不是库存的真实映射?
这两天什么风都刮,韭友们很多忐忑不安
我们的推荐:
1)这波买的核心是价格持续性超预期后的周期成长标的估值修复,核心标的仍然延续我们此轮观点:
中矿资源、天齐锂业。雅化集团。
2)从Q1业绩&预期差角度建议关注:科达制造、西藏珠峰、盛新锂能。
担心太多都不要活了