我摊牌了……

（ETF组合挑战赛决赛阶段“悄悄盈”战队第三周策略）

开卦。

最重要的会议结束了，各方解读过了，我就不提了，一个感觉，稳了。我们中国命运多舛，刚刚要复兴，床破就开始围追堵截，看起来险象环生，其实这都是常态，每一个成功的国家，都是在斗争中成长起来的，跟个人一样，自己努力奋斗了，外加一点点运气，才行。所以，外部的冲击不会决定我们的命运，重要的是我们自己能不能找到正确的方向并不断的努力，这次会议提到的方向和应对措施，从我这个层次理解，基本都是对的，内敛、开放、强硬、明确，基本上是我总结的关键词。这样的斗争，到最后，胜利的一定是我们。

所以会议结束前后，我也摊牌了，除了周四悄悄盈指数基金组合定投发车外，周五场内我加仓了新能车ETF和5GETF各一成，仓位提升到了9成。空口无凭，请看大屏幕。

但我这一次提升仓位，不是乱来的，我一直是按照自己的策略在行事。比如，场内我为什么加仓新能车和5G，而不加仓消费和医疗，你们知道吗？如果大家一直看我的文章，相信大家一定心里就有答案了。

原因很简单：第一、当下科技、消费、医疗是资金一致认可，也是长牛的摇篮，重仓一定会放在这里。第二、注意三者之间的轮动，消费经过这一轮上涨，整个板块的估值都到了39倍超过2015年的顶点；医药今年在疫情的刺激下，短期内的涨幅又快又急（中证医疗指数今年涨幅33%，指数基金涨幅板前50名几乎清一色的都是医疗，最低的涨幅都在36.74%），而科技在经历年初的疯牛见顶后，调整的是非常充分的，中证TMT指数今年的涨幅只有4.24%（最高涨幅23%）。你看，分化很明显，2020年年初科技和医疗行情明显，到了4、5月，明显消费和医疗主导。未来会是谁呢？不要说消费医疗一直涨不停，2010年底到2014年中证消费整整阴跌了4年，2018年年中的调整也达到了30%。第三、单纯的分析技术面和涨多涨少意义不大，还要注意基本面和行业周期，我们来看下三者的行业周期情况。先看消费，消费这波周期从2016年开始，已经牛了4年多了，估值也到了近5年的新高，往上走，还要继续透支多少？2年？医疗这一轮周期从2019年1月份开始，应该说在长牛周期下，以CXO和医疗器械为代表的创新药板块仍然处在成长期，空间是有的，而且不小，但在疫情的刺激下，短期也有一步到位的迹象，大部分龙头个股都透支了2021年的业绩甚至2022年的业绩，这种情况还要期待多少呢？再看科技，科技这一轮周期同样起步于2019年年初，但跟医药略有不同的地方在于，科技的大周期波动非常明显，从2015年见顶以来（除了2015年年底的反弹）几乎就是一路下跌，跌幅达到了70%，而且本身科技产业也处在以5G应用为代表的新的起步阶段，所以，总得来看，科技目前是主要行业里面最具有投资机会和价值的。

该说的，我都说的很清楚，每周的周策略都是如此的连贯和系统，如果你想抄代码，我想代码我给的也很多了，如果代码跟踪比较费神费力，场内的ETF或者直接跟投悄悄盈指数基金组合，也是一个非常不错的选择，对于大部分股民来说，通过指数基金和基金来进行投资，会是当下非常适合的选择。

-----对ETF大赛悄悄盈战队的策略建议

时间来到了大赛的第三周，按照目前的统计，空仓能排到第4名，可见5、6月份的市场环境并不是特别友好，从比赛的角度看，下周初科技会有一波行情，但真正的还是要等到半年报之后；消费和医疗如果有持仓的，可以拿着，但实在没有必要再加仓了，短期就这样了；如果还想取得好的成绩或者放手一搏，围绕新能车和5G、半导体反复做些日内波段，还是有机会的。短期比赛，实力+运气，各位大可不必患得患失，发挥自己的长处，努力去做就好了。

好了，我要跟哈妮克孜去喝茶了。$悄悄盈(CSI2011)$ 

请为我们悄悄盈战队加油，一起瓜分悬赏。#华夏ETF组合挑战赛#

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