跑完步，特意看了看今天的新闻和公告，因为最近暴跌的大股几乎每天都有，例如昨天的中兴，今天的汇川，指数也有方向选择的问题。


信息综合起来两方面印象比较深：

1.工信部出于信息安全的考虑提高智能网联汽车准入门槛；同时宁德的定增扩产能。
前者相当于降低了未来的汽车供给速度，总体上给无序扩产降温；后者相当于增加了锂电的供给，市场的本质是供需，供需一增一减可能会边际改变市场预期。对存量车企更利好，电池的扩产会降低成本，新车企准入减速会有利于维持市场总体价格，相当于利润转移到下游。虽然目前上游原材料价格处于高位，但是下游车企和零部件厂家的利润也在边际改善，20年之前锂电成本占整车比例高，将近一半，变相挤压了零部件厂家的利润空间。


2.央视大篇幅报道了制造业的数字化、高端化、智能化改造；上海临港区三大产业集群，第三大就是高端制造。
高端制造，无论是设备还是工业软件亦或是物联网，都围绕这一主题展开。目前整体社会的用工成本不断增加，上游涨价，只能从中游切入提升生产效能，通过效率的提升达到降低成本的目标。应该说这个方向会成为未来相当长时间内制造业升级的目标，同时二级市场看，类似的板块和个股也慢慢走出趋势，说明主流资金是有提前洞察的。


上面两个方向，目前的持仓都有兼顾，计划补充零部件的个股，不少个股走势一致刚刚形成月线多头，是好的迹象。至于短期市场是否有冲击，觉得不太重要，扩产是行业景气度的象征，总体上对行业产业链是好的。


记录一下，备考。