2021-08-11 12:17
5g和地产基建代表了财政两条新旧路径,可能最近地产的供地政策边际改善,让原本不被看好的旧路径凸现出来,导致5g新基建之前的良好预期相比之下,弱了一点
昨晚再次对个股进行了一些甄别,主要从产业链景气度、业绩预增报告、估值、机构股与否几个角度看,重点还是放在上游的电子、合金、材料三块,目前电子和合金走的相对最早,板块内都有已经出业绩预告的领头羊;材料这块走的最慢,从业绩看增速偏低,主要的原因还是军用占比高,业绩与下游的主机厂联动性更强,而电子、合金民用这部分贡献了相当的业绩增速。
上午继续布局一只军工电子,买点应该还是不错的,虽然后面被锂电虹吸了资金,不过这种波动都是正常的,军工的布局还是以电子、合金为主,材料暂时放在后排了。机床今天站上新平台,总归是走出趋势了。5G龙头崩了,找了一圈没有发现利空消息,资金争夺的博弈导致,走势很差可能破趋势,尾盘再看是否处理。军工、5G作为候补主线,和三大主线存在竞争关系。主线里看好的个股都有,还有一些明显低估的,上午本打算配一只对冲5G,但是拉的太快,目前板块的状态也不太适合持仓,继续观望。