可能对猪股今年形势太乐观了。
生猪期货下半年一直不温不火,说明大多数参与者并不看好下半年的高猪价。猪股走势应该也是反映了这个看法。
假设猪价真的高涨,行业去化基本上就打住了,能繁母猪这么高的存量,高猪价肯定持续不了。没有爆发力,猪股难有高估值(泡沫)。
更可能的走势就是猪价不温不火,成本优势的猪企走出业绩浪,而没有成本优势的所谓弹性猪基本上就这样了。
$牧原股份(SZ002714)$
猪肉股走的真纠结,让人失望,如果牧原基本面打90分,走势65分;预计天康的基本面打80分(等半年报),走势不及格。金斯瑞最低点虽然很难买到,但是8块的时候真有冲动想清仓天康,全部换成金斯瑞。因为还是看好下半年猪价,因为融资天康(卖了就无法买回),从第一笔建仓已经1年了,保本出实在是不甘心。当然,如果下半年平均猪肉均价没有21-22,就应该早几天把天康都换成金斯瑞。
anyway,猪肉给力点吧,让我上8位数台阶,希望后续看好的几只股有好的买点。后续只围绕老龄化,AI龙头,合成生物学,奢侈品,上游资源进行布局。我之前最大的问题就是左侧买入太急,这次做完猪,将耐心再提高一个水平,用生意的眼光看会计,做到价值选股,周期择时,估值定仓。祝大家好运,端午快乐!
可能对猪股今年形势太乐观了。
生猪期货下半年一直不温不火,说明大多数参与者并不看好下半年的高猪价。猪股走势应该也是反映了这个看法。
假设猪价真的高涨,行业去化基本上就打住了,能繁母猪这么高的存量,高猪价肯定持续不了。没有爆发力,猪股难有高估值(泡沫)。
更可能的走势就是猪价不温不火,成本优势的猪企走出业绩浪,而没有成本优势的所谓弹性猪基本上就这样了。
$牧原股份(SZ002714)$
这个我知道,也是我逆势买入牧原的逻辑。但是牧原进入这个逻辑要和市场所有确定性现金奶牛公司比价,我断言猪价大幅拉伸的时候牧原也会大幅拉升,性价比自然就变低,我自然会卖出部分换股。