从最低点到今天收盘价,已经涨40%;从8月6日发《生猪养殖产能周期拐点已经出现》到现在,涨幅约30%;越来越多的资金开始关注养猪。
分享几个潜在的利好:
一、9月猪价这么惨,能繁母猪应该会继续加速下降;机构资金最关注两个指标,能繁母猪存栏量和成本;前者能判断周期的大致阶段,后者判断企业的核心竞争力。6789四个月能繁母猪加速下降,能吸引机构资金逐步进场。
二、冬季来临,疫病传播的季节,目前的发病频率已经明显高于去年;低猪价下防疫支出也会下降;养殖密度上升,大规模疫病爆发的潜在风险上升。
三、进口肉量快速下降,从6月开始,国内外猪肉差价已经没有利润,对应三个月后的进口量会快去下降。9月份国内外猪肉价已经倒挂,进多少赔多少。
四、消费端,国庆期间的电影院人流密度明显上升,目前并没有新冠传染的新闻。接下来集体餐饮会逐渐放开吗?
这些都是能推动股价上涨的利好预期,至于猪价接下来能否持续上涨,我认为现在此刻并不重要,股价炒上去再说。未来如果预期逐一实现,猪价上涨,那就是符合预期,继续博弈。如果预期没有成为现实,股价或许会再跌回来。
盯着猪价买猪骨,从来就不灵。