七年实现财富自由

七年实现财富自由——专栏卷首语

每当通过拥挤的人潮，站在散着汗味的地铁车厢，有没有那么一刻，你在问自己，为什么要上班？每当前一天加班到深夜，第二天依然被闹钟吵醒，在恍惚间，突然想起灵魂三问——我是谁，从哪里来，要到哪里去？！也许没有，因为我们早就习惯了“习得文武艺，货与帝王家”。因为工作，正是我们存在的方式...

WorldQuant101因子集构建完成，重构Qlib Alpha158因子（代码+数据）

原创文章第519篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
前两天的文章，我们开始构建WorldQuant101因子集：
网页链接

因子挖掘之表达式引擎构建：二元滑动计算函数探讨。

原创文章第517篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
01 因子挖掘之因子表达式
昨天群里大家在讨论的问题，DeepAlphaGen里用的算子：
我前面的文章有总结，网页链接

在Quantlab里复现WorldQuant101因子表达式引擎（代码+数据）

原创文章第515篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
从专业量化投资的角度，核心第一要务是因子。
因子挖掘，分为手工构造，机器挖掘，以及星球在尝试的GPT挖掘。
手工注定是低效的，尽管现在在很小小型私募里仍然有效。
我们重心放在后两者上。
...

重构DeepAlpha，强化学习因子挖掘系统

原创文章第514篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
01 强化学习因子挖掘
这是答应过星友好久的事情，但肯定会重启。
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RSRS标准分择时策略在全球大类资产轮动上的应用（代码+数据）

原创文章第512篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
今日策略——RSRS标准分择时：
重点是如下这个指标：对RSRS进行标准化：
'zscore(slope_pair(high,low,18),600)'
name = "全球大类资产轮动+RSRS择时"
desc = "全球大类资...

年化25.2%，最大回撤28%RSRS择时的大类资产轮动

原创文章第511篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
我们在大类资产轮动策略的基础上，加上RSRS择时，当RSRS<0.7时平仓。RSRS因子的说明：网页链接

NiceGUI开发AI量化系统：年化20%+的策略集打包下载

原创文章第510篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
目前积累的策略如下：
后续支持线上低代码开发策略，敬请期待。
代码+数据下载：网页链接

Day1 100天开发一个AI量化的Web平台之技术选型

开发界面还是相当丝滑的：
代码如下：
from nicegui import ui
from utils.basic_utils import data_helper
def create_json_editor():
json = {
'features': [1, 2, 3],
'feature_names': [1, 2, 3],
'boolean': True,
'color&#...

年化13.1%年创业板布林带通道择时策略（源代码+数据）

原创文章第508篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
星球后续几件事给大家汇报一下：
1、持续发布可用的策略。
2、100天开发一个AI量化的App(H5)，给没有代码基础，只想用策略的同学。——零代码的方式配置出可行的策略。
3、世界大势之宏观财经视角...

风险平价之上的目标波动率控制7%，年化7%。（源代码+数据）

原创文章第508篇，专注“AI量化投资、个人成长与财富自由"。
今日策略：目标波动率。
在风险平价的基础上，我们可以预设目标波动率，以此调节风险资产的比重。但又尽量保持在风险平价最优。
目标波动率是在风险平价的基础上，测算组合的目标波动率，如果波动率过高，则降低风险资...

今日策略：全球资产风险平价，年化8%，就图个省心（源代码+数据）

原创文章第507篇，专注“AI量化投资、个人成长与财富自由"。
当前已经积累的策略集：
代码已经发布至星球：
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Quantlab v3.9.2:策略集合——创成长与红利低波动的智能Beta策略(年化29.3%，最大回撤24%)(附源码）

原创文章第505篇，专注“AI量化投资、个人成长与财富自由"。
咱们星球围绕一个核心：开发有效的可实盘的策略。
代码更新（更新策略集合）
task的定义在：
engine/task.py中： 需要的配置项很少：
name = "创业板动量择时"
desc = "创业板动量择时：在动量...

Quantlab数据下载与因子计算

原创文章第501篇，专注“AI量化投资、个人成长与财富自由"。
501篇，见证坚持与长期主义。
昨天咱们发布的3.9版本代码，把LLM大模型和全市场数据下载都带上了。还使用了全新的GUI:
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Quantlab3.9代码：内置大模型LLM因子挖掘，全A股数据源以及自带GUI界面

原创文章第500篇，专注“AI量化投资、个人成长与财富自由"。
Quantlab希望做成一个桌面软件的形态，可以下载数据并做量化分析，可以跑策略，可以对接实盘。
比传统的看盘软件更好用更智能，比线上的量化社区安全（代码都给你）。
软件主体架构使用wxpython + streamlit。
一些...

Quantlab3.8源码发布：整合AlphaGPT大模型自动因子挖掘以及zvt股票数据框架

原创文章第499篇，专注“AI量化投资、个人成长与财富自由"。
AI量化实验室
今天我们升级Quantlab：
代码已经发布：
1、引入大模型LLM作为因子挖掘的框架之一（基于KIMI，LangGraph）。
2、整合zvt作为A股数据源。
01 AlphaGPT整合到Quantlab中
主流程基于LangGrap...

代码：内置了A股、港股、美股数据的股票量化框架

在原创文章第498篇，专注“AI量化投资、个人成长与财富自由"。
大模型挖掘因子还在继续开发：
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AlphaGPT v0.1发布后答疑——基于大模型的智能因子挖掘框架（代码）

在原创文章第496篇，专注“AI量化投资、个人成长与财富自由"。
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代码发布：AlphaGPT v0.1——基于大模型的智能因子挖掘框架（代码+数据下载）

在原创文章第495篇，专注“AI量化投资、个人成长与财富自由"。
AlphaGPT v0.1已经发布——利用大模型来自动化生成因子。
之前的历史文章，写过的Quant 4个阶段：
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