边际效应投资-好说

边际效应投资-好说

公众号:边际效应投资。致力于寻找出现拐点的公司或行业,擅长基本面+趋势。

他的全部讨论
电商服务只有他做到极致

1、壹网壹创:妆电商服务龙头,增长有望提速。 2、电气设备:市场对于HEV关注度较低,但我们发现HEV市场特别是欧洲市场在未来几年内有望呈现高速发展。 01、壹网壹创 妆电商服务龙头,增长有望提速(华泰证券) ①伴随品牌方加大电商渗透与数字化转型,专业电商服务需求增加,电商服务行业逐渐进...查看全文

先发成本领先铸壁垒

1、安井食品:先发优势已成型,成本领先铸壁垒。 2、汇川技术:国内工控龙头日后成长为比肩西门子,在自动化领域仍有百亿级的成长空间。 01、安井食品 先发优势已成型,成本领先铸壁垒(国元证券) ①冻货行业坡长雪厚,增长高确定格局始整合1)寻驱动:城镇化下饮食便捷化浪潮汹涌,催化方便即食...查看全文

十月金融数据看经济现状

1、宏观:金融数据不仅仅是季节性回落。 2、生物医药:2020年医药行业投资策略,精选好赛道,“好”公司。 01、宏观 金融数据不仅仅是季节性回落(中金公司) ①10月份金融数据出现了季节性回落,但不仅仅只是季节性,而是在9月份冲高之后,后继乏力,出现了比市场预期更大幅度的回落。我们在此前...查看全文

同板块港股已涨40%,A股跟涨在路上!

1、汽车:海外资金开始增持汽车了吗? 2、苏试试验:延伸半导体业务,双轮驱动公司未来。 01、汽车 海外资金开始增持汽车了吗?(华创证券) ①在触底和波动中,港股汽车已经连续4个月显著跑赢恒指。7月起港股市场开始关注汽车板块,对车市的悲观预期逐渐改善。近4个月以来恒指-3%,中信汽车HK指...查看全文

见底了见底了!新一轮复苏起点!

1、汽车:新一轮行业复苏起点,配置早周期。 2、医药:未来有望受外包率、筛查率提高以及靶向药物推广而持续稳定增长。 01、汽车 新一轮行业复苏起点(光大证券) ①我国乘用车正处于“大规模普及期”内第二库存周期末期,即将进入第三库存周期。2018年我国乘用车渗透率为22%,预计今年9月至2022...查看全文

后周期弹性最大

1、浙江医药:重磅创新药临床数据披露在即,后猪周期维生素弹性最大。 2、尚品宅配:整装先驱者。 01、浙江医药 重磅创新药临床数据披露在即,后猪周期维生素弹性最大(太平洋证券) ①ADC药物龙头,首个创新药ARX788具有Her2ADCbest-in-class的潜力公司与美国AMBRX公司合作,于2017年成立了ADC创...查看全文

寻找ROE持续改善的行业

1、策略:寻找ROE持续改善的行业。 2、亿纬锂能:公司锂原由于ETC拉动快速增长,工业消费锂电池目前在客户突破后的释放期,动力板块已开始上量,将在明年进入收获期,维持强烈推荐评级。 01、策略 60大重点行业ROE处于什么位置?未来趋势如何?(天风证券)①Q2预判ROE可能走出底部的行业,Q3表现...查看全文

“胀”出来的机会

1、策略:“胀”出来的机会。 2、蓝思科技:玻璃盖板新周期开启,最为受益标的。 01、策略 “胀”出来的机会(天风证券) ①利好的板块:类比2010-2011年国内典型类滞胀环境,农业板块和食品板块有望成为年末的主线品种。在国内比较典型的一次类滞胀是在2010年2月至2011年9月。从上涨结构来看,20...查看全文

通胀背景下的行业配置

1、宏观:通胀背景下的行业配置。 2、科创新源:“内生+外延”全方位发力5G基站结构件,小公司大未来值得期待。 01、宏观 通胀背景下的行业配置(中金公司)预计CPI在9月份同比上破3%后受猪肉价格等食品价格因素推动在未来几个季度持续维持在3.5%以上。部分投资者认为当前只是食品价格高企带来的...查看全文

提升实战能力的磨刀石

1、航天发展:提升我军实战能力的磨刀石。 2、长川科技:国产化需求提升、新品逐步成熟,收入或迎拐点。 01、航天发展 电子蓝军龙头,提升我军实战能力的磨刀石(中信建投) ①电子蓝军是航天发展的核心业务之一,是航天发展最重要的利润来源,2018年,电子蓝军相关业务利润占公司净利润的比例达4...查看全文

从千亿基金投资方向寻科技股机会

1、半导体:从千亿基金投资方向寻科技股机会。 2、新天科技:业绩增长确定性强、估值低的公用事业物联网终端一流企业。 01、半导体 大基金二期投什么?(海通证券)①大基金一期对国内半导体行业发展发挥了重要作用。根据新浪财经援引上海证券报文章,大基金于2014年9月24日正式设立,一期总规模1...查看全文

三季度基本面反转重要拐点

1、碧水源:央企入驻,理想添翼。 2、通化东宝:短期股价催化剂:甘精胰岛素获批上市;二代胰岛素库存清理完毕,业绩恢复超预期;长期股价催化剂:糖尿病诊疗率的持续提升;分级诊疗导致患者资源下沉。 01、碧水源 央企入驻,理想添翼(招商证券)①碧水源是我国领先的膜法水处理整体解决方案提供...查看全文

CPI上行资产怎么配?

1、策略:CPI上行资产怎么配? 2、半导体:5G将推动半导体设备再上新台阶。 01、策略 近期CPI上行对资产配置意味着什么?(中金公司)①2012-2013,2015-2016这两次通胀与本轮有相似之处,但也不完全相同。相似之处在于CPI上行都有猪肉价格的影响,同期PPI都处于负值,CPI与PPI的分化都在历史高位...查看全文

拐点已至,大象起舞

1、通信:拐点已至,大象起舞。 2、博雅生物:公司围绕血制品进行了广泛布局,随着血制品行业去库存的持续改善,看好公司的血制品成长。 01、通信 拐点已至,大象起舞(方正证券) ①从3G/4G表现看,新一代移动通信网络确定能提升运营商ARPU值:1)3G时期,中国联通ARPU值从2009年的41.60元提升至...查看全文

IPO+解禁,不乐观

1、策略:IPO加速,休息为主! 2、艾德生物:公司为肿瘤伴随诊断稀缺标的和龙头企业,未来成长性较好。 01 、策略 兴业:迎难而上第一、1)全球负利率时代,中国权益高股息资产具备吸引全球资金吸引力,2)保险IFRS9会计新准则实施,保险类资金对安全边际高、股息率稳定资产有兴趣。3)债券收益率...查看全文

长牛之路,逐渐开启

1、冷链:多维因素推动,冷链设备前景火热。 2、富祥股份:公司显著受益于需求稳定增长+行业供给收缩,业绩正迎来向上拐点。 3、顺丰控股:当前顺丰业务量超预期快速增长,成本控制持续加强,鄂州枢纽机场稳步推进,将构建国内200多个干线城市的多层次的物流产品体系。 01、冷链 多维因素推动,冷...查看全文

从三季报寻找高景气

1、策略:从三季报寻找高景气。 2、电力:国网发布《泛在电力物联网白皮书2019》。 3、通信:5G流量爆发下的数据密度革命。 01 、策略 创业板Q3业绩明显改善,利润向头部企业集中(招商证券)①剔除发生较大额非经常性损益或盈利体量过大的极值公司后(被剔除掉的公司包括坚瑞沃能、乐视网和温氏...查看全文

王者步入景气通道

1、菲利华:王者步入景气通道,三驾马车拉动业绩增长。 2、AR:AR眼镜为未来五年重要产品,硬体日渐完备等待商业模式成熟。 3、药石科技:立足分子砌块向创新+CDMO战略延伸,药石科技潜力巨大。 01、菲利华 王者步入景气通道,三驾马车拉动业绩增长(兴业证券) ①2014-2018年公司营收加速增长,...查看全文

布局三季报高景气正当时

1、计算机:布局三季报高景气正当时。 2、金融IT:中国资本市场对外开放有望带来新的IT需求。 3、油运:即期运价三十年新高,多因素下,超级油轮超级周期超预期而至。 01 、计算机 布局三季报高景气正当时(华创证券)①中报表明,IT国产化明显加速,订单、营收、业绩等方面均有靓丽表现。产业链...查看全文

聚焦低估值

1、策略:秋收冬藏,低估值补涨。 2、光伏:双面组件201关税豁免生变,光伏后续怎么看? 3、运达股份:风机交货量及价格迎来拐点,毛利率有望随订单价格提升及成本改善而修复。 01、策略 海通:让历史预测未来①借鉴历史,上证综指2733点附近是牛市第二波上涨起点,对应波浪理论的3浪,逻辑是企业...查看全文

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