狗大户们真是越有越会赚钱。
回头想想自己就是头猪,我哪有资格跟狗大户们站在一起炒股,那不是送人头吗?!
当时测算是大约有0.5%的持仓,我们假设涨幅是500%,那么这个股票对基金的增强大概率是0.5%*500%=2.5%。扣除0.5%的手续费,大概会有2%。
我最后想了想没有做,原因是有几个方面:
一、仓位是三季度的,现在不知道还在不在?(实际上还增加了81万股);
二、基金的规模在过去一个季度有没有大幅增加,即这只股票目前占基金净值的比重有可能变得更低。同时投资者会不会也跟着申购,摊薄了这个收益?
三、会不会有重组不成功以及重组后股价涨幅不及预期的风险?
四、安全垫不大,万一别的跌了搞不好亏钱!
和朋友讨论后,我放弃操作了,有几个朋友做了。做的人有的是直接裸申购自己计划的仓位;有的是采取了对冲的方法:申购130万基金,然后做空一手IM中证一千股指期货,大概也是130万左右。
对冲的朋友得意洋洋跟我说:我这样最稳了,我查了这个基金过去4年,每年相对中证1000指数都有10%-15%的稳定超额收益,比如2022年中证1000指数跌幅为21.5%,而基金跌幅只有9.02%。我对冲完就是光赚这个股票上涨增厚的钱,不亏钱。
但是最后的结果却是出人意料:
该股票2.14日打开涨停板,累计涨幅389%;
裸申购的人1.12日净资产1.276,2.14日1.379赎回,赚了8%,因为满30天赎回不要手续费;
对冲的人以为光赚不赔,没想到亏了不少。1.12日6492做空IM,2.14日7055平仓,亏了11.26万。基金赚了130*0.08=10.4万。合计亏损0.86万。朋友大骂基金经理之后,也只能认栽。
这次荣盛石化的涨停,也有朋友找到类似的基金(008903广发科技先锋混合),想也操作一下,跑来咨询我。
我看了一下008903广发科技先锋混合这个基金,大概持有7%的仓位,赎回未满七天手续费1.5%、7-30天赎回0.75%。
那么我还是按上个案例测算。我估计荣盛最多再2个板就不行了,毕竟人家收购和你散户的股票没有关系。
那么增强收益就是7%*0.2=1.4%。这个绝对没办法超过七天,那么从手续费角度是没有办法操作的。所以我思考一下也就放弃了。但是大家可以学习这个思路,毕竟今后类似的事情会越来越多,套利这个手法就是要先懂得玩法,做好准备,下次有机会的时候才能用上。
今天把上次0.641申购的162411买了,价格是0.651.收益1.4%。但是这个真的是运气,因为安全垫都跌光了,不但没有溢价,反而折价了。用XOP对冲的朋友,基本都亏了。我是运气好赚的。
其他无交易,今天就这样。