太平基金市场收评(2021.9.13)

指数:9月13日,上证指数收涨0.33%,创业板指跌1.17%。北向资金午后加速离场,全天净卖出38.24亿元;其中沪股通净卖出5.92亿元,深股通净卖出32.33亿元。

板块:盘面上,磷化工股批量涨停,煤炭、有色、海运、风电板块大涨,半导体、餐饮旅游、光伏板块调整。

重要新闻:8月份新增人民币贷款1.22万亿元,比去年同期减少600亿元;8月新增社会融资规模为2.96万亿元,高于前值1.06万亿元,比去年同期减少6200亿元;8月末,广义货币(M2)供应同比增长8.2%,增速比上月末低0.1个百分点,比上年同期低2.2个百分点;狭义货币(M1)供应同比增长4.2%,增速上月末低0.7个百分点,比上年同期低3.8个百分点。

后市观点:8月PMI数据和金融数据显示实体经济动能趋弱,同时四季度“稳增长”政策预期得到强化,积极财政作用将逐步显现,“宽货币”格局有望维持,A股仍具备结构性行情特征。从中报来看,二季度A股业绩增速维持较高水平,其中上游资源品、高端制造持续高景气;消费板块盈利能力有所回落,后续需重点观察中秋国庆双节消费旺季下的行业基本面修复节奏。从政策和产业趋势看,硬科技、新能源方向,包括“专精特新”中小市值企业仍是中长期重点配置方向。具体到板块配置,关注“二”条投资主线:一是供给约束同时伴随需求预期回升的中上游资源品与原材料:有色金属(铜、铝)、煤炭、化工(纯碱、化纤)、钢铁;二是符合“国家产业政策重点支持”方向的,如“新能源、新能源车”等。

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