新基建、老基建哪个更受资金偏爱

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新基建板块在本月出现2次爆发行情:

1、5G板块在2月9日上演涨停潮。当时5G板块大爆发的逻辑是因为中国移动涨停且创出上市新高;

2、数据中心板块在今日上演涨停潮。其爆发逻辑是消息刺激,即国家发展改革委表示,同意在京津冀长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。

业内预测,“东数西算”工程每年投资体量达到几千亿,产业拉动效应达8倍,是个万亿级的市场。推进数据中心更高效,服务器、高速光模块、机房制冷受益。

IT 基础设施:中科曙光浪潮信息宝信软件易华录紫光股份等。

数据应用:海量数据、卫士通等。

产业数字化:朗新科技、科大讯飞海康威视金山办公广联达石基信息赛意信息国联股份

新基建涵盖了5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通,涉及了7大领域和相关产业链。

7个领域其实可以分为3大类:信息网、交通网和能源网。

其中5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网属于信息网;

高铁、城轨、城际属于交通网;

特高压、新能源汽车充电桩、智能电网属于能源网。

2022年部分重点基建领域投资预计已经接近2万亿,尤其是大数据中心以及水利工程项目,都在5000亿以上。此外,5G基站、工业互联网以及人工智能等项目投资也都超过了1000亿。

从“十四五”规划看,“两新一重”是基建的重点。“两新一重”指的是“新型基础建设”、“新型城镇化”以及“交通、水利等重大工程”。

①对于新型基础建设投资,数字经济产业和数字化应用场景是关注的重点;

②对于新型城镇化建设投资,保障性租赁住房、旧城改造以及管道改造和建设等是关注的重点;

③对于交通、水利等重大工程建设投资,风电、光伏等清洁能源基地建设,特高压输电通道建设,以及国家水网骨干工程和交通强国建设工程等是关注的重点。

短期看,传统基建板块的行情要强于新基建板块,因为传统基建板块已经反复活跃了2周,而新基建板块或更多是单日式爆发。房地产行业进入稳增长阶段后,今年基建领域预计将有6%至10%的增速,虽然新基建短期走势不佳,毕竟很多个股也叠加过其他题材,都有一定炒作,所以资金短线选择了低估值+题材属性的老基建,但长期来说新基建板块的表现可能比传统基建出色。中国人民银行调查统计司原司长盛松成撰文表示,相对于传统基建,新基建对上下游及相关产业链的拉动作用更大。

比如最近的浙江建投算是基建的龙头高标股票,其中按照经验来说一只高位股反包涨停从1板过渡到2连板是最难的阶段,在昨日浙江建投成功反包2连板,今日如期给了冲高溢价并且涨停,在今天中午看盘后也是刺激了资金加速流进基建板块,元成股份天鹅股份也因此走出“地天板”。

按以往的经验来说浙江建投成功连板,那么诚邦股份宁波建工在下周一或将继续表现。为什么资金敢顶板诚邦股份、宁波建工呢?因为龙头浙江建投涨到高位且再向上的时候,补涨龙的强度不一定比总龙头弱。除浙江建投外,宁波建工、诚邦股份是昨日早上表现最强的几只基建股,一旦基建板块修复上攻时,这些个股必然有一定表现。

这一幕翠微股份在2月8日成功反包3连板后,资金选择打造恒宝股份为补涨龙。资金为什么选择恒宝科技?因为恒宝股份在2月7日开盘以及之后的走势最强,而金财互联雄帝科技等股都是下午才涨停。