股市展望9-股市规划师养成记 之反弹至今总结以及下一步的方向

$大港股份(SZ002077)$ $春兴精工(SZ002547)$ $京山轻机(SZ000821)$ 

@今日话题 

本文为本人买点体系更新后的第一篇长文。

本轮反弹至今，从煤炭起，到房地产、基建传统行业，再到新能源和半导体成长股展开。反应市场资金从保守到积极。指数这里回调还是为了后面几年的牛市做准备。

新能源成长赛道，大家没有什么异议。但是半导体的成长空间，可能很多人会怀疑，去年我其实是看好半导体的成长性的，只是我当时时间推演的过于紧凑，老毛病了，在我都快遗忘的时候半导体起来了。因为基本面并不是我的强项（很多人专门研究芯片），我只是看板块走势，觉得半导体有行情，但是时间周期都有误差。暂时，只有这个水平。买点还在完善中。希望节奏有一天能踏好。

很多人说半导体的成长性没有了，因为半导体供不应求的局面缓解了，但是其实你想想大的方面半导体的几个决定因素，国产替代被动自主可控是主旋律，这个周期应该是十年的，和国运相关，为什么说和国运相关，并不是说芯片就决定国运，而是说芯片国产化替代会长期伴随国运之争，而疫情导致的供不应求只是一个小级别的波动。本身随着数字化的推进，芯片的蛋糕肯定是越来越大的，未来5年全球半导体销售额CAGR预期达7.1%，不要小看这个7.1%，叠加国产替代，以及国家主动的调控，半导体行业的景气度可能会持续很高。具体半导体行业的成长性，我不是很有发言权，但是我是有自己的推演方法。

新能源整体行情目前看起来还在横盘中，但是市场认可的几个分支行情还是会继续。储能（看好华亚智能、科信技术），以及光伏新技术电池，这里包括钙钛矿（京山轻机，聆达股份，捷佳伟创，杭萧钢构）、HJT、Topcon（钧达股份，沐邦高科），短期还是会很好。新能源车的一体化压铸，会很好，有些票高了，广东鸿图先见顶，后面几个也见顶了，但是立中集团很明显行情还有，而春兴精工个人认为可能是下个阶段的龙头。而机器人行业可能是几个板块里面最好的一个，机器人可以看做新能源车的延续。机器人里面的绿的谐波其实最近涨的不多，个人觉得景业智能和瑞松科技都是不错的（观察下，不要盲目下手），所以说整体行情大概率短期没有结束，中大力德这里一个涨停，大家都又回来了。机器人这个行情也是难得一遇的大行情。

当然以上几个强势回调的板块，可能会随时回暖，比如下周一个涨停，好多板块就重新很好看。比如京山轻机，钙钛矿。

芯片当然是近期的明星，很多票看着趋势不错干进去就是了。好股很多，个人喜欢德明利、大港股份、铖昌科技、拓荆科技、臻镭科技

船舶板块估计很快就能继续上行。酒店餐饮蓄势。猪肉板块其实在蓄势。