20240102~0107周报
2024盈利3.85%当前仓位情况，按仓位从高到低：煤炭、海控、蒙电、招行、西泥、格力。
一、煤炭
1、研究
(1)、宏观
煤炭价格在震荡，2024年1月港口5500大卡动力煤中长期合同长协价710元，与12月710元持平。
20240105 环渤海动力煤现货5500大卡价格935元（市场价基本在长协价和1.5倍长协价即710~1065元的区间中值887.5元偏上位置），20240105环渤海港口库存1875.6万吨（以后该数据口径采用秦皇岛煤炭网）。
20240105进口澳煤5500大卡910元；印尼4600大卡价约739元。
国内煤：
1—11月份，生产原煤42.4亿吨，同比增长2.9%。进口煤炭4.3亿吨，同比增长62.8%。
水泥：
2023年1~11月，全国累计生产水泥18.67亿吨，全口径同比下降0.9%
玻璃
2023年1-11月玻璃累计产量8.78亿重量箱，较去年同期减少6%
电力：
1—11月份，发电量80732亿千瓦时，同比增长4.8%。
(2)、中观
①兰花
兰花2023前三季度分红近62%，远超个人预期，基于此加仓兰花。
预估兰花煤价环比将增长5%左右
②广汇
广汇的四季度量和价都环比有所提升。
③平煤
研究中，值得纳入操作范围内。
2、操作
加仓兰花，清仓广汇。
3、思考
本周广汇、山焦大涨，因为去年都是跌的，我猜测可能基金在调仓，就找板块内没怎么涨的下手，还有一个依据是神华大涨，估计基金是按照买板块就买龙头的思路搞的。
二、海控
1、研究
20240105,CCFI指数936.83，上期909.19；SCFI指数1896.65，上期1759.58.
预估海控Q4归母净利润约60亿。
2、操作
加仓
3、思考
预计海控未来稳态归母净利润约220-240亿。
三、蒙电1、研究
无
2、操作
蒙电总仓位降低约30%
3、思考
无
四、招行
无
五、其他
减仓格力，如果下周下跌我将会加回减仓的部分，我感觉格力有启动的迹象，只是感觉，对技术我并不懂。
西泥未动。
注：韭菜一枚，请切勿抄本韭菜作业，建立自己的投资逻辑比抄作业重要！另外本人也随时可能操作！