20231113~1119周报
2023盈利9.14%当前仓位情况：蒙电第一，煤炭第二，招行第三，海控第四，隆基第五。
一、蒙电
1、研究
预估Q4净利润3.6-4.6亿。
2、操作
加仓
3、思考
蒙电实际是小神华，但成长空间高于神华，希望有机会继续加仓。
二、煤炭
1、研究
(1)、宏观
煤炭价格在震荡，2023年11月港口5500大卡动力煤中长期合同长协价713元，比10月709元增4元。
20231117 环渤海动力煤现货5500大卡价格945元（市场价基本在长协价和1.5倍长协价即713~1069.5元的区间中值891.25元偏上位置），20231117环渤海主要库存2732.7万吨。
20231117进口澳煤5500大卡875元；印尼4600大卡价约708元。
国内煤：
1—10月份，生产原煤38.3亿吨，同比增长3.1%。进口煤炭3.8亿吨，同比增长66.8%。
水泥：
1-8月，全国累计水泥产量13.06亿吨，同比增长0.4%
2023年1~9月，全国累计生产水泥14.95亿吨，全口径同比下降4.32%
玻璃
2023年1-10月玻璃累计产量在4976.06万吨，较去年同期减少3.68%
电力：
1—10月份，发电量73330亿千瓦时，同比增长4.4%。
(2)、中观
①山煤
Q4预计净利润将同比大幅度下降
②兰花
预估兰花煤价环比将增长5%左右
2、操作
无
3、思考
等待加仓中，山煤有可能有加仓的机会。
三、海控
1、研究
20231117,CCFI指数872.11，上期843.77；SCFI指数1030.24，上期999.92.
预计Q4海控净利润将环比下降。
2、操作
无
3、思考
Q3业绩出来之前，其实我已经测算到业绩会环比大降了，但当时并没有做减仓操作，想来还是有些后悔，如果操作得当，做一个卖出买入实际是可以降低不少成本的。
四、隆基
1、研究
预计隆基Q4归母净利润将会继续环比下滑！
周利润维度整体利润环比上周继续下降。
2、操作
无
3、思考
在产业大规模上产能的情况下，作为产业龙头实际上早就应该发起价格战了，早发起价格战实际是对产业的负责，对无序的扩张纵容只会让整个产业最后的伤痛加剧。
五、招行
不懂，属于短线投机，招行的仓位全部是低位卖藏格和高新买的，现在回头看这波招行的操作简直愚蠢的要死！
注：韭菜一枚，请切勿抄本韭菜作业，建立自己的投资逻辑比抄作业重要！另外本人也随时可能操作！