2023年末，上机账上有约150亿类现金资产，但是依然有短期信用借款12亿和超短期融资券20亿（期限大致3个月、年化利息在1.88%-2.38%，平均约2.14%）。（注：这个超短期融资券，在资产负债中是那个项目？其他流动负债？）