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滹沱研究
致力于成为滹沱河流域较为领先的投研机构。 2024年 1.深挖央国企价值回归投资机会； 2.深挖天津优质低关注度个股。 欢迎交流
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他的全部讨论
从年初至今关注公用事业以来
聚焦的是：水务+电力 也取得了不错的收益
但站在现在这个时间点 取得超额收益的难度也越来越大
优中选优 将成为非常重要的点。
自以为正确的人其实偏离了正轨。
人们往往不太容易往相反的方向看，比如他们发现了只专注眼前利益的错误，却忽视了仅考虑长期利益的副作用。
4月进出口数据继续超预期。
5月实际生产数据非常重要 经济是否可以边际好转
对于提振士气非常重要。
躺平的社会 内卷的教育
A股非金融ROE（TTM）已经连续下滑11个季度
最近没有更新
主要是我去宁夏自驾旅游了
不知道有没有宁夏的朋友
真是美丽的地方
是有点厉害的
解释债券牛市以及红利资产
衰退阶段 ：此阶段由于经济增长放缓或萎缩，企业收入和利润减少，股票市场通常表现不佳；此阶段需求下降，可能会导致商品价格下跌；为了加速经济增长并使其回归到潜在水平，央行会采取降低利率等刺激经济的措施，受益于宽松的货币政策，债券市场表现较好。综上所述， 衰退阶段股票和大宗商品的表...
由于价格粘性的存在，商品价格变化往往会滞后于经济增长。这种增长上下行与通胀上下行的错配使得经济周期可以被分为四个阶段。如图2所示，当 增长与通胀同时下行时，对应衰退阶段 。此时为了促进经济复苏，央行通常会执行降低利率的措施，这将促使增长曲线由降转升。但是由于价格粘性存在，通胀曲...
随着投资市场的全球化和复杂化，单一的投资策略难以满足投资者对高收益和低风险的追求。投资者和基金经理需要一种更系统、更科学的方法来指导其投资决策，特别是在预测经济波动及其对各类资产表现的影响方面。在20世纪中叶，随着全球经济的发展和金融市场的成熟，投资者和经济学家开始意识到经济活...
“周期组合”如何决定利率？①“宽货币”是债券牛市“生命线”。货币周期扩张启动利率下行，
宽货币贯穿整个债券牛市。②“宽信用”带来主升浪。信用周期开始扩张会放大货币供应量，加速
利率下行，带来主升浪。③经济企稳预示债券牛市终结。经济周期企稳预示货币、信用周期见顶。
中电联数据：
预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，部分地区新能源消纳压力凸显。在太阳能发电、风电等非化石能源快速发展带动下，预计2024年全年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当。2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。火...
$华能国际(SH600011)$
2024Q1实现归母净利润45.96亿元，同比+104.25%
2024年第一季度，公司实现营业收入653.67亿元（+0.15%），归母净利润45.96亿元（+104.25%），扣非归母净利润43.77亿元（+117.98%）。经营性净现金流121.43亿元（+97.81%）。营业收入同比小幅增长主要由于境内业务发电...
较高层级事物的反脆弱性有赖于较低层级事物的脆弱性 或者较低层级事物的牺牲
可真是天雷滚滚
如果你想做出改变 并且不关心未来结果的多种可能性 认为大多数结果都会对你有利 那么你就具有反脆弱性。
新能源车挤压传统车价格
新能源装机也势必挤压传统能源电价
太卷了