估值实验室

股息为盾，估值为矛—宁德时代估值数据详解

周五晚间宁德公布中报，上半年，宁德时代营收下降11.9%，净利润增长10.4%，扣非净利润增长14.3%，经营性现金净流增长20.6%。目前宁德时代实际的股息率超过3%，用较为保守的估值方式亦显示公司的股权价值绝对低估，投资正当时。估值实验室基于2023年中报数据进行宁德时代进一步估值详解，结论为 企...

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回复@戴强强强: 看上面//@戴强强强:回复@估值实验室:利润增速50%+，扣非70%+。 这个体量的企业，有这个增速不值得高看一眼？谷歌微软有这个增速么？

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一样的，都是auto parts，福耀如果能够保持增长，宁德也可以适用，市场不会认这个增长逻辑，看二季报数据

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$福耀玻璃(SH600660)$ A股风声鹤唳的时代，本身估值就偏高，对比一下宁德时代，他的估值至少要降30%才算合理，给个下跌的理由而已，目标估值30元
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$宁德时代(SZ300750)$ 低开送钱，继续加点仓位
股息为盾，估值为矛
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回复@黑黑的夜晚: 看看年报，算算数，别看错误和滞后的软件数据//@黑黑的夜晚:回复@织毛衣上瘾:分红率1%，不如国债，不叫没啥分红？

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回复@热血财经: 还行吧，看怎么对待风险溢价，如果选9%或者8%，估值会高不少。//@热血财经:回复@估值实验室:10%折现率太高了

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回复@滑雪的Paul: 还行，我还希望28年能达到千亿的自由现金流呢//@滑雪的Paul:回复@估值实验室:增长率过于乐观了

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回复@韭菜割: 原来如此，二季度算超预期了，但是以一季度的业绩为基准，估值还是高//@韭菜割:回复@估值实验室:外资控股，不做业绩平滑

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$水井坊(SH600779)$ 这个股二季度业绩怎么多年来一直这么差？酒类消费季节性影响有这么大？很奇怪，有科普的么？

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紧张，宁德二季报

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$长江电力(SH600900)$#宁德时代#
今天A股市值第一的中国移动大跌5%领跌，四大行（工商银行跌3%，建设银行跌3%，htt...

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$东方甄选(01797)$
董宇辉从东方甄选离职，不再担任公司雇员及公司一个合并联属实体的高级管理层。
一、交易安排
东方甄选向董宇辉悉数支付所承诺的福利及补偿外，寻求批准将与辉同行的所有余下未分配溢利分派予董宇辉。俞敏洪已...

个人持仓及分析-用估值的魔法赚人生的复利

今年收益率7.66%，跑赢上证指数10.6%, 用估值的魔法赚人生的复利
1.宁德时代，仓位：75% 今年主要盈利来源，也是未来一年会主要操作的股票，高成长高护城河的科技制造业，未来各行业需求广泛，目前跟车企与供应商的合作模式绑定很深，模式很好，中国的投资机构竟然没把他买到30PE，真是目光短...

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回复@草莓味冰激淋: 也没啥不利的，市场常态//@草莓味冰激淋:回复@估值实验室:明天跌停

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$恒生电子(SH600570)$ 最新消息，恒生电子今天通知全员降薪10%-20%

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一个月后，螺母保本出

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$片仔癀(SH600436)$ 这是怎么了，增长失速，估值过高，目前A股市场到处是这样的鬼故事，跌是必然的，跌也是合理的，适合做空，目标价150

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回复@洗啦啦啦啦啦: 投未来纳电池，锂电池的，其实很危险//@洗啦啦啦啦啦:回复@估值实验室:资本开支还没下来

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今年去公司供应商拜访过，"铅酸电池整体的市场需求量是增加的，大超预期，但是市场就是认为技术过时，给的预期很差，单独投资者很难扭转趋势，需要公司分红和回购的手段配合 ， 估值手段失效时必然需要公司的市值管理手段配合，中国的大股东们疏于保护股东利益，大部分没有类似的意识。