躺红利摊转债

躺红利摊转债

以格雷厄姆的思想理念为基础,长期投资红利&宽基指数、优质收息股、可转债以及债券基金~

他的全部讨论

聊聊那些适合普通人的投资策略

说起来我也算是身经百割的老韭菜了,在长期与市场上各种型号收割机的较量中慢慢的也积攒了些经验,今天来和大家聊聊那些适合普通人、长期有效性较高、且不易被收割的投资策略,算是年末最后一份干货。
一、摊转债大饼
可转债作为一种下有保底(债性)、上不封顶(股性)的品种是极其适合...

周记:为什么许多获胜的主动基金不能继续保持下去?

Hello everybody,晚上好呀~
关注的一些指数本周涨幅和估值数据如下:
本周市场涨跌互现,总体看小强大弱,代表大盘的A50本周大跌2.08%,但是代表小微盘的1000、2000上涨了0.97%、3.93%,另外,美股继续上涨,标普500指数的年内收益已经接近14%了.....转债市场跟随小微盘上涨,万得转债等...

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低价债又魔怔了
摊的百畅转债跌了3.43%、中陆转债跌了4.28%,但是其正股仅跌了0.51%、0.57%,债主居然比股东更受伤......类似正股没崩、转债崩了的案例还有不少。
像百畅正股的负债率仅有31.20%,现金流年年大于净利润,除去转债外的有息负债不到三亿,账上还有1.70亿的现金,当前转债的价...

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刷了刷评论区,发现很多新晋的“红利佬”完全是因为红利“收益好”而不是“分红好”追进来的[菜狗][菜狗][菜狗],因为“收益好”所以“收分红”,反过来想,如果哪天红利“收益不好”了,这些“红利佬”大概率是没有继续“收分红”的想法的[偷笑][偷笑][偷笑]
红利本不是追求收益的因子,这...

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买房收租OR红利守息?
最近房价也确实跌的多,以躺师傅所在的某不知名十八线小城市为例,部分区域的房价下滑幅度超过了30%,当前核心地段的一些小区当前年租金收益率已经能达到3%,虽然相比于5%股息率的红利而言要低不少,但是相对于当前2.28%的十年期国债收益率还是比较有性价比的。
长...

周记:一年一端午,一岁一安康

Hello everybody,晚上好呀~
关注的一些指数本周涨幅和估值数据如下:
本周市场大幅下跌,总体看大盘强于小盘、红利价值强于质量成长,代表大盘的A50本周只是微跌0.07%,但是代表小微盘的1000、2000大跌了3.76%、7.06%,另外,美股和港股的表现要远强于A股,标普500和恒生指数本周分别涨了...

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十债收益率在1、2月快速下滑后似乎已经稳住了,最近基本在2.30%附近窄幅波动。
与之相对的是当前中证全指的股息率是2.35%,投资价值要显著的强于十债。具体看的话,权益资产中代表核心龙头的中证A50股息率在3%附近、代表一篮子高息股的中证红利股息率在5%附近,都有不错的投资价值。
另外...

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昨天把所有破面的转债都过了一遍,结果发现绝大部分低价债的价格都配得上其价值[呵呵][呵呵][呵呵],但是也有一部分转债明显是跌过头了,这类转债符合以下特点:
1、有息负债率小于30%,货币资金能够覆盖除转债外所有有息负债,甚至能覆盖所有有息负债;
2、现金流情况良好;
3、主业...

红利低波100指数2024年二季度调样数据整理

上周五(5月31日)收盘后,中证指数公司发布了2024年二季度红利低波100指数样本定期调整方案,本次红利低波100指数将更换18只样本。下面本文将从行业、估值、基本面等几个方面来整理本次调样相关样本的数据:
一、本次样本调整涉及样本的行业与权重数据
注:权重数据为中证指数公司提供...

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两只债券ETF分红了
早上看到平安的两只债券ETF分红了:
公司债ETF每份分红0.105元,以当前每份10.575元的价格计算分红收益率为0.99%;
活跃国债ETF每份分红3.427元,以当前每份114.261元的价格计算分红收益率为2.99%。
做个简要的介绍:
公司债ETF跟踪的是中高等级公司债利差...

2024年上半年沪深300指数调样数据整理

上周五(5月31日)收盘后,中证指数公司发布了2024年上半年沪深300指数样本定期调整方案,本次沪深300指数将更换12只样本。样本调整后,医药卫生行业样本数量净增加2只,预计权重将上升0.22%;工业行业样本数量净增加1只,预计权重上升0.07%;从市值覆盖率来看,沪深300指数占沪深市场总市值比重将...

粪里扒金——低价转债数据整理

最近场里的低价转债又因为各种各样的鬼故事崩掉了,按照惯例又要开始手欠摊一点,不过今时不同往日,并非什么样的转债都是可以摊的,所以先做个数据整理吧,尽量找那些信用风险较小的低价债摊一点。
这类低价债大多都是铁头娃,不死到临头一般不会主动下修解决转债,等到想清楚肯下修了往往也...

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中证A50指数本次只调整了一只样本
上周五中证指数公司发布了主要宽基指数的样本调整公告,公告显示中证A50指数将会在6月14日收盘完成样本调整,本次调样只涉及了一只样本的调整,锦江酒店被调出,取代其的是三环集团。
上月末中证指数公司公布的样本具体权重显示锦江酒店在指数中的权重为0...

周记:中证公布了主要指数的半年度调样方案

Hello everybody,晚上好呀~
关注的一些指数本周涨幅和估值数据如下:
本周市场涨跌互现,从规模上看,以1000、2000为代表的小微盘指数收益为正,显著好于以A50和300为代表的大盘指数,从风格上看,价值红利好于质量成长,代表红利的中证红利指数继续跑赢市场;转债市场表现好于小微盘,...

聊聊中证A50指数与中证红利指数

中证A50指数和中证红利指数个人最重视的两只指数,其中A50代表着A股最优质最核心的资产,中证红利指数则提供了一键分散配置A股高息资产的最佳方案。当然,最重要的是这两只指数当前都有不少低费率分红型优质ETF跟踪(红利低波、红利低波100都有类似的ETF追踪,也可作为选择),那么这两类指数有何...

三年,沪深300指数的两个极端

三年前的2月10日,沪深300指数创下了5930.91点的历史高点:
彼时的市场热闹非凡,即使是学校里安分守己的老师,中午也热切地在食堂里讨论主动基金的神话,一时间A股可谓是盛况空前。但是彼时的沪深300投资价值真的有这么高吗?这个可以在历史数据中看到:
当时的沪深300指数市盈率达到了17...

聊聊大秦铁路每股分红的稀释

4月末大秦发布了年度报告,显示其23年营收810.20亿元、同比+6.95%,净利润119.30亿元、同比+6.55%,将分配现金股利69.29亿元,以23年年末157.47亿的总股本计算每股分红为0.44元,相比于过去五年连续的每股0.48元分红有所下降,但以当前每股7.10元的价格计算股息率仍然达到了6.20%,依旧妥妥的是高...

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从编制方法来看,A50比300更不容易高位接盘
头部规模指数最受市场诟病的一点就是容易在高位接盘,这一点在上证50和沪深300这两只指数上表现的最为明显,但是同为头部宽基指数的中证A50似乎没有那么容易高位接盘。
从编制方法来看:
沪深300指数是选择过去一年日均总市值由高到低排名前...

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一些关于红利的资料:
1、截至2024年4月底,A股公司归属2023年度的现金分红总额超过2.2万亿元,创历史新高。
2、连续5年、连续10年以上现金分红的公司数量分别超过1800家和750家,较5年前分别增长48%和78%。
3、目前,境内红利指数公募基金数量约87只,总规模达935亿元,近五年年化增...

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市场回调之际,不妨多考虑低费率大宽基
近期市场又开始剧烈调整了,不少朋友都私信问躺师傅该买什么,我个人是建议如果想追加权益投资的话,可以更多地考虑低费率的宽基ETF。
当前的市场投红利有追高的嫌疑、投成长则又是看不清未来,所以综合了红利和成长的全市场宽基指数无疑是容错率最...

周记:聊聊股息率的陷阱以及应对方法

Hello everybody,晚上好呀~
关注的一些指数本周涨幅和估值数据如下:
本周市场跌幅不小,从规模上看,大中小盘指数跌幅均超过了2%,中小盘跌幅还要更大一些,从风格上看,价值红利好于质量成长,代表红利的中证红利指数显著的跑赢了市场;转债市场表现好于小微盘,万得转债等权指数本周下...