Bigpendan

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做一个价值投资和趋势投机共存的投资者!越深度思考,越接近真相!

Bigpendan回复的提问

蛋总怎么看运输效率下降对运量的影响。海控应该已经满运力运行了。在没有新运力投放或投放量不大的情况下,效率下降会对海控的运量产生多大影响。会不会出现价升量降的情况。

他的全部讨论

万亿赛道,不一样的周期

核心推荐逻辑:
1. 行业竞争格局大大改善,行业集中度得到极大提升 : 13年的产业低迷,马士基带头的军备竞赛,导致头部船公司大量减少(接近一半),已经初步形成了目前的三大联盟的寡头垄断格局,极大的提高了行业应对供需平衡的能力。这一点,从2020年上半年国内因为疫情影响导致出口货量急...

中国制造业提价的绝佳机会

有人说,中国制造毛利率本来就不高,海运占到成本的10%,非常能侵蚀利润,其实这是一个伪命题。
中国制造业毛利率不高有很多因素,受限于全球能源大涨价,欧美的制造业成本上升太多,在本地制造的竞争力更弱了。往东南亚转移?看看科伦坡的加油难,看看印度的用电难,当下中国用最廉价的基础能...

今天早上听到的一句话:千万别认为自己研究一个行业透了,那样可能会非常危险!
太深刻了!
以悲观的心态买入,以乐观的心态卖出。
[很赞][很赞][很赞]
$爱旭股份(SH600732)$ $海目星(SH688559)$ $中远海控(SH601919)$

6月15号一点点感悟

1.持仓结构:以前有个误区,对于资金体量不是很夸张的个体来说,集中持股甚至单吊更有效率,在我们的这个市场,这是极其冒险而又不可取的方式,因为你很有可能看错,即使你看对了,市场也可能短期不认可,我们虽然不能抓住大多数板块,但是市场经常会出现新的机会,太过于集中持股很可能让你错失其...

无关乎其他,写的真好!

中国最优秀的董秘

是不是郭董秘去年减持了,也没资格任中远海控董秘了?
我们不听消息,深挖基本面,长持两年多,看着公司业绩一天天增加,也看着股价一天天下滑,我们提个最起码的合理诉求,也要被怼成这样吗?
央企就应该比别家牛逼,就应该比别家傲慢吗?
是谁给你的勇气,如此狂妄的漠视中小股东!<...

增持当然是好事,但是这个增持金额,15-30亿,也就是5-10天的利润,而且还搞了个12个月期限,这叫啥,这就是托底式“回购”,是最没诚意的,相当于告诉空头,你们别太过分,太过分的话我们在未来1年里会采取必要的行动,分散到一年,说了跟没说一样!所以,还是继续投反对票,直到你们不再过分,直...

这篇文章写的非常不错,触动了我19年做天齐的回忆!
天齐如果没有当年的债务危机,他就是中国乃至全世界最好的锂矿,只是蒋总赌性坚强,不成功便成仁,但是在创新不断的市场里,一个优秀的企业,需要这样的企业家精神!
宁德时代虽然现在贵为锂电池一哥,创业板龙头,在行业发展的趋势判断...

有很多朋友留言给我,我的确很久没写海控了,还能写啥呢?本来就很多人不待见的行业,加上管理层的神操作,再加上乌俄战争,又碰上上海疫情封城,运价没有崩塌,充分说明了长协议的有效性,同时也反映了船东对于运价的掌控能力,公司也的确是强周期行业,但是这个周期之内赚了那么多钱,已经开始转...

支持
//@红领巾传奇:呼吁至少在2021年度分红议案上投反对票,而且不仅你自己要投,还要去呼吁身边所有持有中远海控的投资者投反对票,不管他们是100股还是1000000股,不管在a还是在h,团结所有能团结的力量,而且不要错过投票,提前跟券商了解好自己的投票时间 ,没有关联议案,我们否决不了,...

如果每个人都觉得自己只是一个小股东而选择沉默,那么这个市场将永远都无法进步,敢于发出你的声音,请从我们开始

如果277亿不能全分,如果没有回购,如果三年分红只有30%,还剩下什么?
所有的博弈都会离开,只剩下确定性
万敏真是操盘之神
海控真是罕见的标地,难得一见的体验机会
当你的节奏和管理层不一样的时候,他强行扭转你的节奏,真牛👍
$中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$

写的真好,当很多人还眼盯着即期运价紧紧不放的时候,当很多人还在担心运价拐点的时候,我们是不是应该跳出短期的运价波动,用更长的时间周期去思考这次的航运景气周期,从20年开始算起,虽然已经连续增长了8个季度(去年四季度因为藏业绩造成同比下降,实际利润同比还是增长),因为很多原因也包...

你相信光吗

在美国的金融战下,中概股被外资抛弃,导致港股一跌再跌,恒生指数快要跌没了,大A的脊梁骨也要被压弯了!
今天海控A和H也都大跌,然而外围继续新高!
好神奇,因为我们担心封城影响出口,难道老外不担心,难道以星,马士基,美森做的主要市场不是中国?
担心即期运价有所回落,需求不...

还能说啥呢,继续奏乐继续嗨[害羞][害羞]

今年年底,会出现PB小于1的情况,历史上这个公司无论多熊的年份都还没有出现过,而现在又处于超级景气上行周期,外围的同行业公司都已经新高又新高,有意思

#雪球时光相册# 感恩陪伴,共同成长~

简单说一下CCFI

本来不打算写,不过看到很多人对CCFI有误解还是决定解释一下。
CCFI的备案逻辑大家应该知道,大体可以理解成各家船东的各航线备案价的指数反映。海控的欧洲和美国线即期价格比别家低,比如欧洲,高的即期价格有三家最高达到15000USD/ffe ,美西基本都在9000-10000之间,而海控对应的分别只有13...

听苗兄娓娓道来,深得我心,投资千万条路,有时候慢即是快,只要我们持续跟踪,方向不错,时间就是最不值钱的!

低估永不败!
牛市可以买高成长高估值,因为高估值往往比较性感,容易吸引资金关注,涨的也比较快,而熊市却是高成长低估值,越低估值越安全,在最好的赛道里挑选最低估值的,科达一定有个位置!有朋友说科达是控股权益型公司,但其实科达主营业务增速30%,拆分开来看,这部分即使不能享受锂电...