牛股小红书

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无股不庄,庄亦有道,道法自然

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目前,市场上共有568家SPAC公司正在寻找并购对象,113家SPAC公司已经和潜在标的公司达成合并协议。
$格力电器(SZ000651)$ $洋河股份(SZ002304)$ $今世缘(SH603369)$

二季度,高瓴资本共增持8家公司,与一季度的增持数量相同。从行业来看,电商有5家,云计算、新能源和地产领域各有1家
$三峡能源(SH600905)$ $中国神华(SH601088)$ $中国恒大(03333)$

二季度,曾传出高瓴资本大幅减持$蘑菇街(MOGU)$ 的消息,导致股市股价大幅下挫,公司IR一度坐立不安。
$阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$

二季度,高瓴资本首次买入了以传统油气服务为主的ETF:VanEck OIL SERVICES ETF,虽然仓位不大,但是否会由此开启传统能源领域的投资值得关注
$油气服务ETF-Market Vectors(OIH)$ $西方石油(OXY)$ $中海油服(SH601808)$

二季度,高瓴资本首次买入了以传统油气服务为主的ETF:VanEck OIL SERVICES ETF,虽然仓位不大,但是否会由此开启传统能源领域的投资值得关注
$中国海油(SH600938)$ $中国石油(SH601857)$ $中国石化(SH600028)$

从标的所属地看,新建仓位中有8家为海外企业,除一季度外,去年下半年以来,高瓴资本新建仓位的7成以上都是海外企业
$片仔癀(SH600436)$ $汇川技术(SZ300124)$ $汇顶科技(SH603160)$

从标的的上市情况看,12家均为已上市公司,而没有延续过往爱打新的习惯,与二季度美股IPO公司数量较少有一定关系
$和元生物(SH688238)$ $义翘神州(SZ301047)$ $君实生物-U(SH688180)$

二季度,高瓴资本新建仓位12个,数量上,是一季度的3倍。从行业的角度看,电商行业有4家,能源行业有2家;
$晶科能源(SH688223)$ $大全能源(SH688303)$ $天合光能(SH688599)$

与今年一季度相比,滴滴、理想、满帮、韩国电商CPNG跌出前20大仓位,而大全新能源、晶科能源、逸仙电商、拼多多则进入前20大仓位
$工业富联(SH601138)$ $特变电工(SH600089)$ $恒生电子(SH600570)$

从地域的角度看,中概股有12家,海外企业有8家
$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ $上海机场(SH600009)$ $白云机场(SH600004)$

此外,贝壳、食品公司亿兹、运动鞋品牌昂跑等亦占有较大仓位。
$贝壳(BEKE)$ $西王食品(SZ000639)$ $三全食品(SZ002216)$

光伏能源公司有2家,分别为大全新能源和晶科能源
$长远锂科(SH688779)$ $三安光电(SH600703)$ $广汇能源(SH600256)$

云计算公司有2家,分别为销售SAAS巨头CRM和投资管理领域SAAS公司ENFN
$CrowdStrike Holdings(CRWD)$ $MongoDB(MDB)$ $海螺水泥(SH600585)$

高瓴资本前20大仓位中,电商公司有6家,比一季度多1家,其中中国电商有京东、唯品会、阿里巴巴和拼多多,海外电商有Sea和Doordash
$京东集团-SW(09618)$ $阳光电源(SZ300274)$ $美的集团(SZ000333)$

从行业的角度看:前20大仓位重,生物医药行业有5家,与一季度数量持平,其中百济神州位列二季度第一大仓位
$百济神州-U(SH688235)$ $复星医药(SH600196)$ $药明康德(SH603259)$

二季度,高瓴资本前20大仓位持仓市值42.21亿,基本与一季度持平,占全部持仓市值的90.48%
$温氏股份(SZ300498)$ $南京银行(SH601009)$ $双汇发展(SZ000895)$

二季度,高瓴资本持有18家生物医药企业,数量和市值均位居所有行业第二
$迈瑞医疗(SZ300760)$ $华东医药(SZ000963)$ $贝达药业(SZ300558)$

清仓了中通快递,减仓了64.54%的满帮。考虑到上季度大幅减仓的华住,说明高瓴资本未来不看好出行与物流服务领域。
$中通快递(ZTO)$ $满帮(YMM)$ $华住(HTHT)$

清仓了中通快递,减仓了64.54%的满帮。考虑到上季度大幅减仓的华住,说明高瓴资本未来不看好出行与物流服务领域。
$顺丰控股(SZ002352)$ $圆通速递(SH600233)$ $申通快递(SZ002468)$

二季度,高瓴资本清仓了在一季度新建仓(或转成ADR)的滴滴,在此期间,滴滴涨幅高达3倍。
$滴滴粉单市场(DIDIY)$ $光大银行(SH601818)$ $盐湖股份(SZ000792)$