Cyclical_Perfomer

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多看周期行业股票和商品期货,万物皆周期,次次都不同

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TMT THEMES TO MONITOR
AI monetization. The main theme of last year’s conference will likely be front and center again, but this time around investors will be looking for clear evidence AI is accretive to business. On Thursday, Sam Altman, CEO of OpenAI returns for what w...

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我的观察仓Make US great again Basket

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动量极度超买。动量上次这么超买还是在2020年春季

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ASML: 台积电的极紫外光(EUV)订单积压处于低位,N3和N2的采购将会恢复采购订单(POs),并且在接下来的三个季度中,平均每季度的订单量可以看到60亿到70亿欧元$阿斯麦(ASML)$

AI投研类工具的使用测评

随着大语言模型的兴起,市场上多了很多ai能力加持的投研工具。在实际使用过程中,我发现这些工具还是起到不小的作用,提高了投研的效率,尤其是在美股的领域。下面对我使用的工具做一个简单的测评:
1. Openai 用来做财报小提问
Openai的chatgpt是最多人接触的ai工具了,普通的3.5和4.0使...

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外资也开始关注中国制造业出海的主题了,感觉有点behind the curve,但是输出通缩应该是通缩大背景下不错的阿尔法了

混合键合是先进封装领域的有趣赛道

CoWoS是一种2.5D封装技术,可以分为晶片堆叠的CoW和将两部分堆叠后的晶片封装在基板上的WoS。
高带宽内存HBM是DRAM粒子(ddr-5)通过热压键合(TCB)和硅通孔(TSV)堆叠; 而 中介层:由不同的Foundry制造,通常基于60nm后段工艺技术和硅通孔TSV; • CoW(Chip on Wafer):GPU、逻辑芯片、HBM...

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受益于台积电cowos扩产和美光海力士HBM扩产的semi cap小公司:键合设备(BE Semi、韩美半导体、库力索法、ASMPT)、减薄设备(SUSS Microtec)、过程控制设备(Onto、Nova、Camtek)、高性能退火设备(Veeco) , Veeco的估值还不高,先进封装的光刻+激光退火
#veeco# $维易科精密仪器(VECO)$...

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TCRC的下降表明市场正在走向精矿去库存周期的尾声? 智利的最新数据继续凸显了由于成本通胀导致的运营延迟和项目停滞。去年智利铜产量同比下降2%,其中Codelco的产量下降了8%。全球铜精矿的格局主题仍然是维持

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争取把19年异常的细节搞清楚,感觉是个越来越清晰的故事

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$Venator Materials(VNTR)$ $美国钢铁(X)$ 美股的周期股被干的真惨,回补效应更强一些,这点比a股好多了

中信特钢: 沙漠之花还是钢铁万华?

$中信特钢(SZ000708)$今年截止目前的涨幅186%,而钢铁行业公认的龙头$宝钢股份(SH600019)$ 今年截止目前-9%。中信特钢今年从大冶特钢实现了中信泰富集团的整体上市,到底是周期股中的沙漠之花(我定义为烂赛道中的好选手)还是钢铁行业中的万华化学(可以定义为原材料行业好赛道中的龙头)?谨以此...

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$绿叶制药(02186)
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$五粮液(SZ000858)$ $家家悦(SH603708)$ $三一重工(SH600031)$ 朋友在做企业内部信息系统的外资某龙头工作,他们监测到内部经营发生非线性向好变化的公司,mark一下

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$三全食品(SZ002216)$
读书笔记之日本冷冻食品的启示:从70年代开始,日本冷冻食品B端开始飙升(背景是东京冬奥会),98年见顶,94年开始C端开始快速上涨,00年进入平台期,甚至有所挤压B端消费。
日本的案例代表着冷冻食品这个品类的放量应该是从B端开始的,另外由于中国偏好热食和发达...

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$宝钢股份(SH600019)$ $中国东方集团(00581)$ $新钢股份(SH600782)$ 下行周期看好南方以建材用钢为主的公司

从钢铁供给侧回答:周期下行区间,钢铁公司利润下降的底部在哪里?

核心观点:$方大特钢(SH600507)$ $三钢闽光(SZ002110)$ $柳钢股份(SH601003)$
1. 中国钢铁供给侧供给曲线已经发生重构,扭曲供给曲线已经被逐步纠正,吨钢毛利下滑底部在400-500元左右
2. 全国短流程炼钢均在供给曲线的右端,利润一旦侵蚀,边际产量缩减出现,伴随着长流程炼钢利润扩张,...

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转弘则FICC施博的点评:【弘则FICC】9月金融数据点评:考虑地方债后,广义社融增速回落至11.4%
1) 央行修改了社融口径,将地方专项债纳入进去,导致单月社融规模明显超预期。如果将地方债剔除,可比口径社融单月增加14665亿。低于去年同期5000多亿。
2) 社融+地方债存量口径的广义社融增...

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建材用钢库存继续去化,房地产赶工继续(减少新开工,加快在建工程的施工面积),11月中旬前的需求仍然可以支撑钢价现货,期货仍在修复高贴水的路上