叶秋的投资哲学

叶秋的投资哲学

职业投资人,投资就是见天地、见众生、见自我。 叶秋的投资哲学(gzh),一个有趣、有料、有深度的自媒体号。

他的全部讨论

我的投资合集

为了方便查阅,叶秋将原创精华文章进行了整理归类,更多精彩内容可以关注同名公众号:叶秋的投资哲学,目录如下:
一、行业研究
研究框架
以ICL行业为例,投资者如何分析一个行业?(1)
以ICL行业为例,投资中如何分析一个行业?(2){以ICL...

终于等到你!这家新能源隐形冠军正式进入击球区

大家好,我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。
现在的市场真心不好做,旱的旱死,涝的涝死。
别看今天三大指数都是上涨的,但是有超过一半的股票是下跌的。
这意味着如果你方向选错了,大概率是亏钱的。
A股的一大特征是涨也过头,跌也过头;在高估状态反而会加速上涨,在低...

这几年价值股真心害人不浅,美其名曰估值低,安全边际强,再跌也跌不到哪里去!
结果眼睁睁看着中国平安经历以下历程:
珍惜80块的中国平安;
珍惜70块的中国平安;
珍惜60块的中国平安;
珍惜50块的中国平安;
珍惜40块的中国平安;
同样的逻辑,换成珍惜XXXX点的港...

周末各大自媒体、券商机构,各种会议、文章吹了半天自主可控,国产替代,结果半导体就这么点格局吗[捂脸]
渣男行业就是渣男行业,扶不起的阿斗。
海南疫情来了,消费医药预期又不行了。
资金想来想去,还是继续扎堆新能源,毕竟真的有业绩,未来预期也还行。
早上还想着东方电缆中...

新鲜出炉!中报业绩暴增超6倍,最低估的光伏电池股!

文章8月4日首发叶秋的投资哲学!
大家好,我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。
前面叶秋投研圈已经梳理了汽车零部件和智能化的核心投资标的,这段时间表现神勇。
近期我的研究重心转移到光伏上,已经初步完成对胶膜、EVA粒子、银浆、N型电池的梳理和总结。
光伏的发展史就是...

为什么现在要研究N型电池带来的投资机会呢?
这是由光伏电池的产业属性所决定的:
1、光伏电池技术变迁是很快的,电池技术路径演变:BSF——PERC——TOPCON/HJT——多结电池;
P型目前仍是行业主流趋势,2020年市占率达85%。
但由于当前电池企业和一体化企业量产PERC转换效率近23...

恐慌之下,果断抄底这只最低估的储能标的!

大家好,我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。
朋友们,今天被吓倒了吗?恐慌性割肉了吗?
每逢突发利空,最恐慌的永远是A股。
老女人来不来,我不知道,但是A股空军已经全体出动了。
大家知道为什么吗?
因为A股是散户为主体的市场,散户中短线又是最多,所以每次稍有点...

今年搞困境反转的应该会很难受,因为各种超预期的困境层出不穷。
市场困境:时不时就来一次系统性风险,今年还没走完,就好几次系统性风险,真是百年未有之大变局。
行业困境:景气度一旦下滑,市场第一时间就给予最悲观预期,估值绞杀都够人喝一壶了。
个股困境:很多个股一旦陷入困...

即将爆发!汽车电子+热管理+储能,手握100亿新能源订单,估值仅有十几PE!

文章于8月1日首发叶秋的投资哲学!
大家好,我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。
叶秋常说,投资最大的势就是时代趋势,没有牛股的时代,只有时代的牛股。
现在最大的时代趋势就是数字化、智能化和低碳化。
围绕着这个方向布局,收益大概率能跑赢90%以上的股票,未来我所有...

趁着早盘的恐慌性大跌,果断低吸了一只最低估的储能标的。
按照叶秋的测算,光是储能这一块估值就值200亿,而公司目前市值还不到200亿,低估是显而易见的。
和而泰大股东包圆定增,全部用于汽车电子和储能项目建设,这条赛道无疑是好赛道,值得重点关注。
老规矩,原文首发隔壁【叶秋...

旧时代三傻:银行、地产、保险
新时代三傻:消费、医药、互联网
没有牛股的时代,只有时代的牛股。
大部分人赚的都是时代的钱,却误认为是自己能力的钱,这是大部分投资悲剧的来源[吐血]
价值投资绝对不是躺平式的长期持有,永远迭代和更新认知才能活得更久、更滋润。
$腾讯控...

#雪球涨粉成就达成# 我的粉丝数突破30000啦!我的第30000个粉丝是@老船长2020,甭管股市起起落落,感恩一路有你同行。

中报超预期,最低估的储能标的!

大家好,我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。
昨天聊到的超预期中报个股,今天又涨停了,这就是投研的魅力和乐趣。
中报季真是一个丰收季,截止到目前,叶秋已经捕捉到光威复材、移远通信以及最新的拓邦股份等中报超预期股票,收益满满。
大家可能发现最近我提及涨停这个词频率...

老杜和高管们总算看不下去了,但实际用处真不大。
资本市场还是看业绩、看预期的,业绩下半年还要计提,整个医药板块预期也就那样,短期作用真心有限,但中长期价值是认可的。
最最关键的是老杜的人品问题,这两年幺蛾子实在是太多了,到底是巧合还是本性。
当然度过这至暗时刻,股价...

又涨停了!热管理赛道太热了!

大家好,我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。
这天气是真热,动不动就是40度高温,但架不住A股的市场更热。
同样是热,天气的热让人难受,A股的热让人狂欢。
这不老朋友银轮股份和中鼎股份近期走得是真的“热”,当然叶秋早早就梳理了低估的汽车零部件股以及中长期的智能化核心...

银轮变金轮法王,这热度一下子就高了,最近动不动就是涨停[赚大了] $银轮股份(SZ002126)$ $盾安环境(SZ002011)$ $三花智控(SZ002050)$

吹票可以,但是好歹看一下扣非净利润吧,好歹看一下营收N年卡在40亿吧,过于无脑吹了[吐血]

见底了,见底了,消费建材总算见底了!

大家好,我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。
在周记里面,我讲到现在是地产链的至暗时刻,未来重点关注2个拐点:
1、拯救地产相关政策的出台(主要矛盾)
2、中报业绩雷后的市场表现(次要矛盾)
现在地产股和地产链能否起死回生、触底反弹,核心就看政策端的边际改善。

在周记里面,我讲到现在是地产链的至暗时刻,未来重点关注2个拐点:
1、拯救地产相关政策的出台(主要矛盾)
2、中报业绩雷后的市场表现(次要矛盾)
现在地产股和地产链能否起死回生、触底反弹,核心就看政策端的边际改善。
光有低估值肯定是不够的,成长性和确定性才是更关键的...

稍微在地产内部有点关系的人都知道,物业股只是地产股融资工具。 只有不明真相的散户以为自己看懂了商业模式,大喊低估[吐血] 老子都破产了莫非还指望儿子置身事外,最后还不是得父债子偿[摊手]