景风长赢

景风长赢

深圳某科技投资公司创始人,过去做一级市场投资,因疫情转投二级市场

景风长赢回复的提问

景总,对新股有了解吗,立达信这股质地怎么样,刚中了一签

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投资阶段性总结报告

#雪球星计划#   { #今日话题# }
前一段时间一直有关注者私信我,让我做直播,围绕如何发掘好公司,讲解一下投资思路。由于三季报以后,一直在为明年的策略布局,所以除了每天的收评以外,没有写太多分析。正好现在主线的布局...

这一次除了人民币资产,全球资产应该都很难顶住。在高杠杆时期面临经济衰退,财政货币政策几乎无计可施。这就看出来中国主动牺牲GDP增速降杠杆的前瞻性了,幸亏提前三年遏制房地产泡沫,如果在今天,估计也很难应对危机。
意大利极右翼胜选,迎来墨索里尼后最右的政府。脱欧的概率不高,目前意...

意大利很有可能成为欧盟第一个反水的国家,由于英国脱欧以后,意大利取代了英国的位置,所以意大利的转变希望接下来能够帮助欧盟回归理智。
很多人可能不懂,天然气实际上是最便宜的清洁能源。欧洲失去了俄罗斯的廉价天然气,以后的工业品将会更加缺少竞争力。而在前沿科技领域,包括人工智能...

优先关注中航电X,中航光X,中际旭X,齐安X,芯原股X,数字政X,乐鑫股X,美亚柏X

中国目前的居民储蓄新高,社融利率新低,这就和美国大放水前一个状态。但是中国人的金融认知要比欧美差,所以当看到货币宽松大家不是进入金融市场或者进行投资,而是把钱存起来,任由货币贬值。我认为这个状态是现阶段的,一旦防疫政策改变,预期稳定以后,会出现转向。
现在这个阶段对于全球...

外资在A股这个位置撤出,对中国来说是好事。首先中国会先于欧美经济复苏,这是由经济规律决定的,或者说是周期性决定的。现在人民币虽然流动性宽松,但是人民币资产定价还很低。所以这个时候应该是用美元换资产的时候,而不是资产换美元,那么外资撤出也就意味着放弃了用高价美元换低价资产的机会...

在雪球上的美股投资者,大多数都是08年以后开始的,所以他们的经验都不适用于现在。有些人看过书,但是知行合一还是很难的。
加息意味着资金流出,同时俄乌冲突会进一步打击欧美的经济。接下来资金面,基本面都会走差。可以看一看美股企业的负债率,利率上行以后,分红也会下降,已经要有更多...

每天早晨对着窗外喝茶,都莫名其妙的焦虑,看着来来往往的行人,不知道他们是否知道自己将面临的是什么样的危机。
为什么对中国不担心,因为中国的危机是可预见的,看各大自媒体,包括雪球,不管学没学过经济或者金融,不管是企业家还是打工者,都可以指点一二,说出来一些,而且足够悲观。那...

现在比较混沌,贸易战和金融战是主角。所以表面来分析会比较复杂。这个时候只能用奥卡姆剃刀的思路来分析,尽量剪枝到核心的问题上。
既然我们说经济是生产力将生产原料通过生产方式加工成需求的过程。那么四个基本要素越完善的,经济的可持续性就会越强。
中国与上合组织成员国,伊朗,沙...

最好别暴力反弹,相比较而言,缓慢上涨是对多头最有利的,暴力反弹只会给投机客机会,对于个人投资者,由于认知和信息的局限,会在摇摆和波动中损失惨重。现在就是遍地黄金,在多个领域布局,持股或者逢低加仓,一年之内都不要去兑现,除非像四月到七月,三个月翻倍的行情。
中国和美国的金融...

现在很尴尬,大宗商品就捆绑美债,美元,美股,美债收益率上涨,美元走强,美股下跌,大宗就跌,意味着会有衰退,相反,衰退预期减弱,大宗就涨。现在这个逻辑链捆的很牢,短期内很难脱钩。
所以加息解决通胀的逻辑就是用衰退逼退通胀,市场老是不相信欧美衰退,老是预判复苏,大宗商品价格就...

我的建议是散户投资者尽量不要去做地产的反弹,让机构也好,游资也好去参与。大多数地产最后都是破产重组的命运,股票涨了,一定是套现还债,基民很惨,会被基金经理拉去接盘,散户还是有自己的选择。地产的增量时代结束了,刚进入存量时代是很残酷的。
听说新发了几个科创etf,我个人认为个人...

简单来说,这一轮回调的时候,关注国产替代,包括高端机床,工业机器人,国产芯片,半导体材料;电动车的增量部分,包括智能化,网联化相关的零部件和系统;大飞机产业链;数字经济也就是物联网,网安,云计算以及新能源相关的风光储,从商业模式的角度来看,风光储的壁垒低,依赖于行业贝塔,短期...

中国的基金经理,有李蓓这种认知的不多。和我之前提到度可以,光伏是一个无法迭代的行业,没有壁垒。对于我的关注者,一定要明白我之前提到的规模效应,和迭代优势。规模效应对应的是平台,迭代优势对应的是科技。这两个优势很难被攻破的,比如我提到的网安,大飞机,还有芯片IP等等。无论后来者是...

为什么我说从政策端和货币端为牛市奠基

早晨发了很长一篇,没有被放出来。简单来说,希望关注我的朋友,这一轮下跌没有太受伤。我一直分享我的想法,就是想让大家知道价值投资是行得通的。

每次像这种大跌的时候,说什么基本面都是扯淡,就做做心理按摩。我们经常看到在雪球这种平台上很多人抱怨,对中国充满意见。其实这种人除非别有用心,否则大多数是没什么实际能力的职业股民。他们不能通过工作获得想要的东西,就寄希望于股市,也可以说是寄希望于那些实实在在奋斗的劳动者和企业家...

我们有一个感觉,现在无论是从政策端还是货币端都在为大牛市铺垫。
未来会进一步鼓励直接融资,中国政府从来没像今天这样重视资本市场。
$上证指数(SH000001)$ $道琼斯指数(.DJI)$

最近没什么特别新的观点,就把之前的预判再翻出来一下吧。
还是提醒投资者,目前我们处于历史大周期,这个周期短期看不出来什么特别的机会。但是如果用历史的维度去衡量,其实就是一个不成功便成仁的事情。
你可以选择对冲,两边押注,最后得一个不赚不赔。或者根据个人的判断,选一个侧重...

这一次俄乌冲突对欧洲冲击非常严重,凯奥三季度已经出现亏损了,这可是德国成长性很好的企业。
国内的欧美信徒,对真实情况了解很少,即便翻墙,由于主流媒体被政府和财团掌控,所以大家感觉欧洲还可以。央视对欧洲的报道已经算克制了,实际情况要糟的多,只不过一些结果要明年才能显现。桥水...

这就是为什么我说很多雪球大V不懂经济,甚至现在很多机构的研究员啊,央行啊,对经济的判断也是充满幻想。他们都低估了俄罗斯的低位,就像股票一样,俄罗斯的经济泡沫很少,和欧美不一样。所以挤泡沫,俄罗斯是不怕的。顺便说一句俄罗斯的数学很强,建模方面不弱。
就算缩表加息,只是表面上压...