可疑情况

纪录片《成为沃伦·巴菲特》【1080P 中英双语字幕】视频链接

在股市里，是一个世界，却又是两个世界。在一个世界里，很容易赚；在一个世界里，很容易亏。在一个世界里，很容易对；在一个世界里，很容易错。在一个世界里，很难懂另一个世界。
在市值大于1000亿的100多家公司里，约80%上涨，中位数涨幅超过10%；在余下的5000多家公司里，约80%下跌，中位数...

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勇气不是喊口号，
而是每一步脚踏实地的行动。
为雷总的行动力点赞 [很赞] $小米集团-W(01810)$ #今日话题# #小米集团# #汽车#

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回复@gzrising: 能够守住风控，及时反思，动态调整也挺好。主观判断那有永远对的。//@gzrising:回复@可疑情况:李蓓当年21年说卖出茅台腾讯买中海油中移动如果当年自己这样做到现在就赢了

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回复@苍又加错: 限持有人，通过手机白名单观看。//@苍又加错:回复@可疑情况:ppt在哪看啊

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半夏李蓓总最新持仓及投资观点7.17：
上半年市场不佳选择是政策弱于预判：
1.特别国债，专项债，地方债的发型均弱于预期。
2.降准降息都没发生
3.补税，退税打击了市场信心。
权益，港股高股息
一.资金共振，1.保险OCI账户目前持仓才3%，相比高位的十几，有较大增长空间。...

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特朗普交易与降息交易交织，强共振：利好美债，黄金？
$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$ $博时廿美债A–U(09107)$ #今日话题# #美债收益率再飙升美股表现分化# #私募基金#

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市场预期12月降息1次概率5.5%，降息2次概率40.5%，降息3次概率50.6%。按这个趋势，市场预期今年要降息2-3次。
债券不同于股票，变量较少，只要降息，债券一定能涨。近三年国内的债券大牛市，就是降息引起的，平均回报20%左右。
美国降息一触即发，利率又高达5.5%，一旦大幅降息，可能有10-...

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分散配置，应对全球分化与不同的市场周期。#今日话题# #私募基金# #美股科技巨头普跌，特斯拉带头跳水# $上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$ $城投债ETF(SH511220)$

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回复@激流股海: 有调仓的，20年11块成本买世纪华通8%股份，亏本出来的。。//@激流股海:回复@可疑情况:亏20？柳总成本这么高吗还打算扛着不得不说，柳总厉害。

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回复@深圳股: 恩，是市场部过来沟通的。冯柳自己从不参与客户沟通。基金最大持仓是安防龙头。所以重点聊了一下持有逻辑。//@深圳股:回复@可疑情况:冯柳吗？还有更详细的吗

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回复@一切以心安为要: 恩，年中策略会刚沟通的。//@一切以心安为要:回复@可疑情况:有点像大佬的思考风格，但市场始终不认可，继续跟踪吧

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柳神关于安防龙头公司最新观点：
市场担忧：
1.对公司基本面担心，国内宏观环境的压力会给公司业务和末来盈利带来拖累。
2.担心海外潜在制裁风险，影响末来出海空间.
柳神观点：
1.短期业公司业绩好转可预期。公司在这几年宏观有压力的背景下，营收持续保持正增长，盈利能力并...

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海外债的投资逻辑VS不确定因素：
收益来源于：
1.票息收益
2.资本利得（债券价格与市场利率呈反向变动。美元降息，债券上涨）
3.汇率变动。人民币贬值，美元债可享受到美元增值收益。
风险：人民币升值的汇率风险。美元继续加息（小概率）
就算美元没有立刻进入降息周期，...

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浑瑾投资：
【业绩概览】截至6/30，今年以来浑瑾投资组合收益率+14.84%，6月以来组合投资收益+0.35%。组合布局于A股、港股、海外市场，上半年基金布局的各市场均贡献正绝对收益，其中A股市场贡献占比约55%，港股市场贡献占比约20%，海外市场贡献占比约25%。上半年基金布局的多数行业获得正收...

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晓峰这波下来几乎成主观投资唯一真神了。
最新持仓继续看好供需错位的有色，今年逆向加仓了互联网龙头。对电子（面板）的供给结构改善和周期回升带来的机会也非常看好。
$紫金矿业(SH601899)$ $京东方A(SZ000725)$ $腾讯控股(00700)$ #什么信号？多只中证1000ETF异动放量# #私募基金# #利...

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春有百花秋有月夏有凉风冬有雪
每个季节与周期都有它存在的合理性，不能因为在弱势区间就怨天尤人，自暴自弃。
人可以没有苏东坡的才气，但一定要有苏东坡的豁达。
$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$ $腾讯控股(00700)$ #基金今日话题# #什么信号？两市成交额仅5800亿# #房地产...

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回复@可疑情况: 还真是，往往人们忽略了立场的重要性。
做多是正确，但做空是生活啊。先苟且住，才有诗和远方 [捂脸] $城投债ETF(SH511220)$
查看图片//@可疑情况:回复@gzrising:有降息周期，就有加息周期。...

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回复@gzrising: 有降息周期，就有加息周期。30年，50年都不知道要经历多少个周期。周期错配确实有风险的。//@gzrising:回复@可疑情况:央行的货币政策有效的前提是欺骗这种形式你跟我说未来会加息？

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1、长期国债收益率的本质，就是市场对未来GDP 增长预期进行折现。30 年期国债收益率 2.5%，背后的观点是未来 30 年的平均 GDP 只有 2.5%，现在还想跌到 2.4%。你是央妈，你会允许市场这么无脑悲观吗？我叫你不学好，我叫你学人家看空，一定要给你点颜色看看，杀一杀歪风邪气。
2、很多银行无脑...

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高云程对互联网龙头依然非常看好：|
经历了曾经的过度竞争，无边界扩张，股价大幅下跌和预期更务实之后，这批公司在经营上呈现出以下特点：
1、更谨慎的资本开支；
2、更聚焦核心主业的发展；
3、更好的股东回报计划
业绩增长算15%左右+平均每年4-7%分红回购率+类比海外类似公...

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