【上证e互动】“我是一介小散” 提问：银行存款33亿元，理财产品26亿元，合计现金59亿元，就是放在四大行作为协议存款，也起码有1个多亿元的利息收入，公司只有5亿元的有息负债，财务费用也应该是负数啊？再考虑公司没有结汇，造成的外汇损失5000万元，公司财务费用也应该是负5000万以上啊？我怀疑公司的资金管理有很大的问题！

公司官方回答：尊敬的投资者，您好。59亿中除短期理财外，有外汇资金、募集资金及日常运营资金，不可能都去作定期存款，外汇资金对于有进口原材料和设备的企业是非常有必要的；此外公司的借款约15亿元而非5亿元（其中一年内到期的非流动负债9.5亿元，长期借款5.5亿元）；公司半年来获得了4350多万的理财收益计入投资收益科目，未体现在财务费用中；另外，公司2017年上半年的利息收入1800多万。 网页链接