鉴于钢厂针对偏弱行业基本面的密集发声,公司对行业未来供应情况的看法?是否会有区域性、全国性的比较明确的产量控制目标,或者行业层面的协同行为?
这几年钢铁行业产量产能双控,对优化钢铁行业高质量健康发展是有好处的,我们对钢铁行业供给侧改革这些举措,都是非常赞成的。今年4月份,政府明确了要进一步对产量进行控制,提出2022年同比2021年粗钢产量要下降,这是总体政策方面的要求。
上半年因为疫情的影响,全国粗钢产量同比下降了3600多万吨,随着疫情恢复,预计下半年钢材供应下降有限,全年钢产量下降幅度在3-4%的水平。我们判断,下半年从全国、行业、区域再出台大的限产政策的可能性不是很大。
评:粗钢产量下降3-4%,相当于压减3000-4000万吨,下半年相对去年同期不增,如果能够达到这个限产规模,接下去利润应该都不会差