差强人意，快快跌到0.8吧

想问一下各位，嘉实元和2018年底基金份额净值为1.1556，份额100亿，对应的总市值为115.56亿，而报告中总资产有131.4亿，其中怎么有差额15.8亿？这是什么原因造成的，难道有15.8亿的负债？