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基金公告:2018年第二季度报告 网页链接

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2018-07-18 22:59

股权估值为什么比上期减少了两亿多?

2018-07-18 20:51

持有份额超20%的那位课代表同学又增持了。

2018-07-18 16:27

债券和现金净值52.31亿元,较上年末增加1.47亿元,增幅2.89%,与十年期国债期货上半年涨幅2.9%一致。
中石化销售公司股权估值59.6亿,较上年末下调2.64亿元,净值水分挤掉1/5。
按成本法销售公司作价50亿,调整后6月30日净值1.0231,还有6.5%折价。

2018-07-18 16:19

嘉实元和二季度资产配置,大头依旧是中石化销售公司未上市的股权,共计4亿份,每份价格14.9元。