對於這個通函其中“3.營運資金聲明”這一項，我是否可以這樣理解：

如果沒有意外，公司資金能夠滿足明年的營運需要。但是，先決條件是：1、公司財務計畫得以成功實施，2、銀行借款能夠成功重續，3、融資及股權發行獲得足夠經營現金流。

diao大的解释下？