1、伊利股份三季度DFI融资与偿还情况
1.1短期融资情况：
（1）7.10 50亿（十二期）
（2）7.12 80亿（十三期）
（3）7.13 60亿（十四期）
（4）7.18 80亿（十五期）
（5）7.19 50亿（十六期）
（6）7.21 30亿（十七期）
1.2短期偿还情况：
（1）9.26 50亿（十二期）
（2）9.26 80亿（十三期）
（3）9.27 60亿（十四期）
（4）9.27 80亿（十五期）
（5）9.28 50亿（十六期）
（6）9.28 30亿（十七期）
2、第三季度增加现金83.21亿
3、短期借款增加：369.22-325.64=43.58亿
（由上可知此项短期借款不是通过DFI工具）
4、长期借款与一年内到期的非流动负债之和：中报与三季报无变化
5、第三季度产生经营性净现金流=117.08-60.12=56.96亿
6、第三季度投资现金流流出=125.46-110.87=14.59亿
7、综上：
流入=43.58+56.96=100.54亿
流出=14.59亿
差额=100.54-14.59=85.95亿
对比第三季度现金增加额83.21亿
其他小项忽略没算，大体数值接近，财报无误。