盯着同益10日线的机会,大平台和均线双支撑,回踩力度也够了!可我没有money了,怎么办呢?!$南大光电(SZ300346)$ $同益股份(SZ300538)$ $宁波华翔(SZ002048)$
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谢冰华09-19 23:46

晶瑞股份是光刻胶A股最正宗的细分行业龙头。这一点我就不多嘴了,直接引用国海证券8月7日的研报:
在半导体大规模集成电路制成中,最复杂步骤就是光刻,光刻胶亦当仁不让地成为最易被卡脖子的核心材料。目前,全球半导体光刻胶呈现寡头垄断局势,国产半导体光刻胶供应量不足全球 5%,而中国半导体光刻胶市场规模占全球的 32%。
子公司苏州瑞红深耕光刻胶二十余载,拥有国际先进水平的光刻胶生产线,光刻胶研发项目当下推进顺利。KrF光刻胶已完成中试;公司承担的 02 国家重大专项 i 线光刻胶项目已通过验收,客户已囊括中芯国际、扬杰科技、福顺微电子等大厂;上海中芯、深圳中芯、吉林华微已进入测试阶段。

目前国内仅有少数几家企业有生产研发半导体光刻胶的能力,中高端光刻胶市场与低端 光刻胶市场相比竞争力小且毛利率高,属于高壁垒蓝海领域。

至于公司大规模推进的高达20多亿元(公司现在总市值才30亿出头,一年营收才8亿多元)的多个资本开支项目,大家可以自己去查看,这或许说明公司已经进入大发展的阶段,公司可能已经迈过了从0到1的阶段,进入了从1到10的阶段。这个不YY了。

我主要谈股价炒作方面。
市场担心会为收购载元派尔森的配套融资压股价。这一点无需担心。载元派尔森,作价4.1亿元,发行股份支付对价的73.17%亿元,即3亿元,发行价格14.59元/股,拟配套融资支付对价的仅1.1亿元,发行价格将来询价决定。由于仅1.1亿元,公司自筹问题不大,不一定非要配套融资。再说,公司1.85亿元的可转债已经刚刚成功发行。因此,公司不会为了这1亿元而压股价。

载元派尔森是个非常划算的收购,载元派尔森的原股东李虎林、徐萍夫妇承诺三年净利润1亿元。这样一年给晶瑞股份增加3000多万净利。载元派尔森作价4.1亿元,可见这笔并购的市盈率仅仅12倍。载元派尔森的技术来自日本,它那个产品NMP水平很高。如果该公司上市,市值至少20亿亿以上,而且就该公司的净利润水平和发展前景,上市条件也是满足的。

再看公司的发展沿革和股东。
公司一开始是一个中外(港资)合资公司,中方75%股权。后来中方私有化,将股份给了30个自然人(应该就是公司高管和骨干)。后来又有部分自然人将自己股权转让给了一些投资公司,比如我们在F10看到十大股东中的祥禾泓安、祥和投资(据最新公告,基本减持光了,大概就剩100多万股了,已经不构成股价的抛压)等。
现在的第一大股东新银国际(香港),持股比例23.21%,实际控制人香港女人罗培楠,控制比例23.21%。罗女士仅仅是公司的一个普通董事。因此,港资现在仅仅是财务投资人,不主导公司。公司掌握在公司自己手里,但是高管骨干们每个人的股权都比较少,相互制衡,董事长总经理吴天舒持股仅401万股,持股比例2.65%。因为股权结构的原因,估计公司治理比较好,没有一人独大的,决策理性。

公司股本小,总市值小,仅30亿元(江化微、容大感光总市值和公司相同,都是30亿出头,南大光电现在60亿元)。本来公司原股东就比较分散,每家持有比例都很小,稍微增发点股份,股权就被稀释的厉害。比如这次仅仅增发3亿元收购载元派尔森(不考虑配套融资的1.1亿元),第一大股东新银国际持股就由23.21%下降到20.44%,第二大股东许宁由10.08%下降到8.88%……而仅仅作价4.1元的载元派尔森的原控制人李虎林、徐萍夫妇,进入晶瑞股份后持股比例一下子增加到11.95%。因此,站在原股东的角度,谁愿意被大量稀释呢?都是总市值小没有办法啊。因此,只要不脱离基本面太远,公司是迫切希望做大市值的。

作为一个股东人数1万人的小盘股,本来成交应该比较清淡,但是换手率持续放大到15%左右,说明主力已经开始积极运作,激活股性,只要主力想向上做,不暗算游资,则这类热点股,很容易走出庄游合一的行情。

作为光刻胶的正宗的产业龙头,可以期望不断有利好,比如哪天一旦和韩国签单,对股价就是火上浇油,其他比如项目进展、光刻胶量产、和中芯国际等签个单啦……总之,只要股价突破涨起来,是不愁没有消息的,也许现在股价走势已经在预示着未来的什么消息。这些,只需要耐心等待,都会来的。或者说,只要股价上起来,什么都会来的。

在半导体材料个股中,看图形,晶瑞股份不是最优也是最优之一。大行情需要有长期图形的配合。周K线,长达2年半的一个箱体,箱体右端放量,以涨停方式向箱顶攻击……

米乐viola09-19 21:23

多谢提示

那一瞬间的恍惚09-19 20:46

希望多看你雪文

想飞的猪best09-19 20:10

不客气,这段时间有精力,多说几句,过段时间忙起来就没那么轻松了

谢冰华09-19 19:57

持股即修行,修行时看以下方向标
一,紧盯闻泰科技,闻泰科技决定了优质5G.芯片还有没有下一波。
二优质手机链股价明年比今年更高。
三优质白酒股下半年还有一波,那么优质医药也有一波。
以上是大方向。
做多中国,做多东方。