今天市场两个最强的方向（科创板对标、日韩毛衣概念）和前排强势个股（华信新材、强力新材、三超新材）都有一个共同的暗线，就是新材料。

短线上，市场指数连续调整后，开始出现企稳，指数有反弹预期。题材开始出现了新的炒作方向，短线情绪开始修复。在经历了持续的低迷之后，市场情绪开始进入修复上升阶段。短线上重点留意科创板对标和日韩毛衣概念这两个新方向。
材料自主可控】

新材料是指新出现的具有优异性能的和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料。在我国长期规划中，新材料一直是十大重点建设领域之一。

在毛衣大背景下，除了芯片自主、农业自立，材料自主可控也是不可忽视的。尤其是近期出现的日韩争端，日本断供韩国半导体材料，直接威胁到韩国最大企业三星的生存，这更加凸显了材料自主可控的重要性，我们必须居安思危。

在首批上市的25家科创板企业中也可以看出些端倪：

容百科技，主营锂电池正极材料；

铂力特，主营3D打印材料；

安吉科技，主营光刻胶去除剂等半导体材料；

西部超导，主营高端钛合金材料、低温超导材料；

方邦电子，主营柔性电路板上游材料；

沃尔德，主营超硬精密刀具；

嘉元科技，主营高性能锂电铜箔材料。

首批25家科创板企业中，有7家主营和材料直接相关，新材料的重要性不言而喻。



【材料保障能力严重缺失】

每个工业强国的崛起，都需要雄厚的材料工业作为坚强支柱。然而我国关键材料保障能力严重缺失：

根据国内材料产业数据显示，我国新能源、电子信息、航空航天、船舶、汽车铁路、节能环保等重要领域的关键材料，仅有15%可实现完全自给，多为技术含量较低的品种；有55%的材料国内可以生产，但产量、性能、质量不能完全满足国内需求；剩余的30%则完全依赖进口。

这就是我国关键材料行业的整体现状，触目惊心。跟芯片、农业比起来，似乎材料还更弱一点，更需要大力发展、自主可控：

【军用高温合金】生产设备均需从欧美进口，工艺上比全球先进水平落后1-2代；

【军用钛材料】全产业链实现自主可控，工艺达到国际领先水平；

【半导体用光刻胶】设备完全依赖进口，半导体用光刻胶只有30%实现国产化；

【半导体用靶材】部分原料、生产设备仍依赖进口，高端靶材仅有少量实现国产化；

【半导体用石英】除原材料石英砂需要进口欧美外，其他都已实现国产化；

【复合材料】原材料高端树脂、所有核心设备均以来欧美进口，工艺在全球处于领先水平；

【高端铝合金、镁合金】刚刚开始国产化，核心设备仍依赖进口；

【人造钻石】核心设备仍需进口，工艺也较为落后；


【碳纤维】设备实现国产化，但是工艺仍然落后于日本和美国；

【陶瓷材料】生产设备仍主要从欧洲进口，工艺水平仍然落后，其中先进陶瓷材料国产率不到50%；

【石墨烯】国内还未形成完整的产业链，尤其是下游高端应用还跟不上；

【超导材料】工艺小幅落后于世界先进水平，高端产品主要依赖于欧美进口。


【简单聊聊日韩毛衣】

此次日本断供韩国的三种材料分别是：“氟聚酰亚胺”以及半导体制造过程中必须使用的“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等半导体的三种材料。

今天日本经济产业大臣表示，日本根本没有考虑撤销对南韩的高科技出口限制，而且出口限制措施不违反世贸(WTO)的规则。说明此次日韩毛衣短期内很难缓和。

【氟聚酰亚胺】也称含氟PI，是柔性屏和高端LCD屏幕的核心原材料。日本目前在全球含氟PI市场占有90%的份额，中国暂无生产。

【高纯度氟化氢】也称电子级氢氟酸，是半导体生产过程中，清洗和刻蚀的核心材料，日本占据了全球市场70%的份额，中国国内国产替代已起步。

【光刻胶】是半导体和面板制造的核心材料，日本占据了全球市场90%以上的份额。我国在光刻胶领域较为落后，仅低端的PCB光刻胶及一部分面板光刻胶可以实现量产，高端光刻胶几乎完全依赖进口。

【小结】

新材料板块的根本逻辑在于中美毛衣，直接刺激来自于日韩毛衣以及科创板对标；同时，板块个股大多处于低位，值得重视。