呼家楼+机构用6.8亿发动光伏行情,究竟有什么内幕?

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昨日文章我们重点讲了房产中介龙头,游资方新侠+炒股养家老师1.8亿高位追涨我爱我家,而今日整体锁仓再一次涨停,更说明了我们昨日的思路是正确的,整体地产的利好,最大的利好就是房产中介,而昨日有关注的,今日也迎来了丰收性,所以有的时候,还是要抓核心的关键才是重点。而他的价值建议看昨日的文章,值得大家学的思考。
而今日最强的爆发是光伏,所以不得不讲一下,最关键的是,今日光伏主要发动者,就是我们最看好的游资:呼家楼。今日一个人买入了3.2亿,而这个是去年高新发展之后,他第一次重仓买入,所以这一波是否真的有行情呢?整体布局了:TCL中环1亿+晶澳9051万等,而详细的后面我们再进一步的思考,而这里我们得思考,光伏这一次的发动的原因?未来是否有持续性?是否可以布局?

一、光伏大涨的原因?
1、2024年5月17日下午,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。
2、5月21日,中国光伏行业协会21日发文,近段时间以来,我国光伏产业链价格一路下滑,企业经营承压,对我国光伏行业高质量发展产生不利影响。会议指出,光伏行业是市场化程度非常高的行业,更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境,但也应充分发挥好政府有形手的作用,包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用,提升关键技术指标。
而这两个会议,最后出现了“三减一增”降本方案。

据CPIA预计,到2030年,异质结电池将成为主流,市占率达到40%以上。异质结电池组件“三减一增”的降本方案是指:
1)减银。印刷细线化,银包铜解决方案。
2)减栅。无主栅工艺方案。MB B(多主栅技术)油耗18mg/W,其中主栅8 mg/W;OBB(无主栅)可有效降低油耗。
目前OBB对异质结电池HJT的综合降本效果可以达到约6-7分/W。主流方案包括焊接+点胶、点胶以及覆膜方案。

3)减硅。硅片薄片化。厚度:HJT已实现120μm硅片规模化量产,更薄硅片(80μm)研发中;细线化:目前应用34/36μm,测试最细30μm以下;工艺:HJT半片切割调整到硅片环节,不影响产能情况下实现双棒切割。
4)增光。UV光转膜。UV(紫外线)会使HJT电池中非晶或微晶硅表面Si-H基团破坏,造成组件功率衰减。现有封装方案为EPE截止膜滤过UV,造成组件功率偏低。光转膜将紫外转为可见光(蓝光),避免衰减并增加能量利用。
价格方面,UV光转膜约20元/平(溢价10元),成本13-15元。
效果方面,光转膜组件比截止膜组件STC功率平均高1.22%;单瓦发电量比高透膜高3.19%/截止膜组件高0.9%。实证3月后光转膜HJT组件平均衰减率0.30%(PERC为0.84%,)。
二、谁发动了行情?

1、机构是最大的买入:整体买6家,整体总买入超过:3.6亿。

2、对基本面最有研究的呼家楼:买入了5家,买入超过3.2亿。
从这里可以看到,几乎是游资和机构全面推动带来的爆发性,另外还有一个就是佛山系,整体买入了1.5亿,是TCL最大的发动者,但是他大概率是1日游资。从这里可以看出来,我认为认为呼家楼和机构是一起的,而且可能多得到了一些不知道的消息,未来可能有更大的推动性的事物,而且他们多是相对有格局的,所以很有可能在这个低位,发动一次行情。而上一次锂电限产也爆发了一波,所以从这里思考,未来3天预期有持续性的可能性比较大,多大的持续性,第一、要看交易量是否放大。第二、看利好是否能快速出台。第三、是否有重组公司出现。
三、为什么未来光伏产业将会选择走HJT路线?

1、N型电池时代已来,HJT电池转化效率天花板更高
随着光伏P型PERC电池技术的量产转换效率接近理论极限,光伏电池厂商逐步加速N型电池技术的研发和量产。主流N型电池技术包括TOPCon、HJT和IBC。
TOPCon电池以其成本和设备兼容性优势,率先实现商业化和量产化,而HJT电池相比TOPCon及IBC等N型电池,具有转化效率理论上限高(HJT+钙钛矿叠层电池可达30%以上)、提效降本路线明确的优势。目前各种N型电池路线的非硅成本高于PERC,是未来技术降本的聚焦点,其中HJT技术提效降本方案较为丰富。

2、市场空间:2025年HJT设备订单空间有望达814亿元,三年复合增速为98%;2025年耗材类市场潜力有望达50亿元,三年复合增速为215%

1)设备类:HJT设备包括整线设备、电镀铜设备、0BB串焊设备等,我们测算2023-2025年整线设备订单市场分别为168/374/740亿元,同比增长为60%/123%/98%;预计2023-2025年电镀铜设备订单市场分别为2/12/30亿元,同比增长为500%/150%。预计2023-2025年0BB串焊设备市场空间分别为2/21/44亿元,同比增长为828%/105%。2023-2025年设备类合计订单市场172/407/814亿元,同比增长为64%/137/100%。
2)耗材类:包括银包铜、靶材、转光膜等,我们测算2023-2025年银包铜浆料市场空间分别为1/6/10亿元,同比增长为392%/75%;预计2023-2025年靶材市场空间分别为6/11/15亿元,同比增长为286/81%/37%;预计2023-2025年转光膜市场空间分别为1/5/24亿元,同比增长317%/377%。2023-2025年耗材类合计市场空间9/22/50亿元,同比增长为437%/158%/125%。
四、谁最受益?要如何布局?(丝信流威:我想看未来光伏最受益和价值的思考!)
而这里我思考的是,明日如果想要全面爆发,一定要有一家强势一字板,不然再一次分岐轮动性概率就很大,或是改趋势性的路线。如果有,那后期就是看谁最强?之后看产业的受益度,最好结合的是龙虎榜谁多格局者参与的,可能会有推动性。而这里就不说了,整体看自己的思考,如果想知道答案的,就留给我们的铁粉。

$我爱我家(SZ000560)$ $TCL中环(SZ002129)$ $晶澳科技(SZ002459)$