因此我希望大家在享受数钱快感的同时,能静下心来思考这个问题:如果这里真是一场名为“牛市”的资本盛宴,我们要怎么做到在宴会结束时,带着大部分收益从容离场呢?
这里讲几点我自己的想法,有无道理你们自行甄别。
1、做好仓位管理
我们先来看下多数韭菜在一轮牛市中的心路历程(请自觉忽略我拙劣的画工):
从上面这张手绘图可以看出,韭菜们的仓位往往是随着指数的上涨逐步加重,这种作死的仓位管理方式我们称之为“倒三角加仓”。顾名思义,就是点位越高仓位越重,最终的结果必然是:浮盈加仓,一把亏光。
大家都清楚,股价运行到高位时的一个跌停,相当于抹去低位时几个涨停的涨幅。如果再叠加“倒三角加仓”的仓位管理方式,基本上只要吃1~2个跌停,就很难全身而退。
如果未来市场真的有一波所谓“牛市”行情,我希望大家在低位时能敢于重仓持股,随着股价高估甚至开始出现泡沫时逐步减仓,一旦支撑行情继续上行的因素不再,或者股价跌破重要均线,则果断兑现离场。
总结:做好仓位管理,切莫倒金字塔加仓。做到这点,至少能确保你能在最终的“镰刀行动”中活下来。
2、选择优质标的
这点之前反复讲过,这里不再具体展开,三季度我看好哪些投资方向和个股,以前的文章里都有,新来的朋友可以通过本文首段的红字链接前往看看。
价值投资的核心就是以合理价格买入好赛道中的好公司。
好公司不能保证其股价在短期内能有明显强于市场的表现,但放长周期看,却肯定要比绝大多数个股走得好。
即便市场遭遇利空因素突袭,出现泥沙俱下的极端情况,好公司往往也会在随后的修复行情中最快走出泥潭,重回上升通道。这一点,在过往分享的立讯精密、宁德时代等标的身上得到过很好的验证。
总结:选择好公司进行投资,至少能保证未来即便不能在极端情况下全身而退,也不至于被一直套牢。
3、合适的交易体系
读者朋友们应该都知道我推崇的是价值投资,我个人的交易体系也在早前的文章中做过详细说明,为了照顾新来的朋友,我这里简单插个截图:
然而部分之前一直处于观望状态,没有在低位跟进布局的朋友,最近可能会比较苦恼。因为他们发现,经过一连几天的普涨行情,市场里已经很难找到估值合理的优质标的去建仓布局。这部分朋友错过了最确定也最安全的一段涨幅,手头没有利润垫,这时候再追涨建仓,确实比较被动。
我相信还有一部分的朋友,虽然原先在低位完成了布局,但最近一看市场涨得猛就慌了,一下把手里的筹码都兑现了。之后就只能眼睁睁地看着卖飞的股票继续涨,心里也很不是滋味。
对于上述两种情况,我能给出的建议也只有:盯住一些低位刚启动的标的,当股价调整回落到支撑位时可以试着建仓。
如果你们认为这里是一波月线级别的上涨行情,那我建议你们低位布局然后持股待涨就好。
如果实在忍不住非要在趋势性上涨的市场中折腾,大家不妨试着用趋势交易的方式来操作。我个人的习惯是:当股价短期经过连续上涨,大幅偏离5日线时,兑现部分浮动仓位,底仓拿着不动。待股价回落到重要均线(5日线/10日线/20日线,具体看调整级别)企稳后,回补这部分仓位。如此这般反复操作,待到趋势走坏(重要均线相继跌破)直接兑现离场。
总结:每个成熟的投资者都应该有自己的一套交易体系,良好的交易体系可以让你尽量避免“收益坐过山车”和“踏空卖飞”的情况。但前提是必须做到知行合一,执行坚决,不存任何主观幻想。
周五浪潮信息的股价创了历史新高,考虑到短期涨幅过大,我稍微兑现了部分,这里汇报一下。