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价值投机,理性乐观。大家好,我是专注低风险高弹性可转债的兔子,这里是兔子星球的第1112篇原创文章。
市场回顾
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昨日A股上证指数居然收红了,可惜个股依然跌得稀里哗啦。上证指数+0.11%,深证成指-0.57%,两市个股涨跌家数1199:3778,成交额6658亿元,据说市场上有三分之一的股票几乎零成交。
可转债等权指数-0.48%,转债涨跌只数104:435,成交额接着缩量30亿,只剩340.43亿元。中位数价格120.248元,中位数转股溢价率38.49%。
昨日新上市的力诺转债以121.013元开盘触发临停30分钟,兔子按照自己计算的118~122元的合理估值范围上限设置了卖出条件单,复牌后顺利成交。
力诺转债最高达到123.660元,超出了兔子的预估。但旋即回落步步下跌,截至收盘,价格回落至116.302元,低于兔子预估的合理范围。
今日申购
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九典转02 SZ123223 A+
正股为$九典制药(SZ300705)$ ,主营业务为医药产品的研发、生产和销售,产品主要包括药品制剂、 原料药、药用辅料。
公司发行的第一代九典转债于2021年4月23日上市,于2022年11月22日成功强赎退市,历时仅1.5年。最后交易价格为137.770元,历时最高价为170.800元。
九典转02发行规模3.6亿,半年内可流通规模约为1.93亿。当前转股价值100.92元,转股溢价率-0.91%。
预估股东配售率82%,以网上申购人数1000万户估算,单账户顶格申购中签率0.65%,大约平均154户可中签1手。
该转债质地较好,流通规模较小,有一定的炒作概率,我会倾力申购。预估上市合理价格区间为132~136元,预计中签可盈利320~360元。
风险提示:预估价格均以当前市场情绪和转股价值为参考,如转债上市前正股价格大跌,不排除上市时有破发的风险,敬请知悉!
发行预告
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宇邦转债:发行规模5亿元,将于9月19日(下周二)申购,9月18日(下周一)为股东确权日。只要在当日收盘后仍持有$宇邦新材(SZ301266)$ 股票,即可享受原股东优先配售可转债的权利。
以下是兔子设计的配债安全垫计算表,一图清晰看懂配债数据:
需要注意的是:宇邦新材属于创业板股票,交易需开通创业板权限;200股配10张不算特别稳,也有只配到9张的可能,虽然可能性很低。
由于宇邦新材股价高、百元股票含权较低、配一手转债所需资金超过1W,安全垫薄,兔子仅参与发行当日申购摸奖,不打算参与配债。
转债简讯
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多伦转债:公告拟下修,股东大会将择日召开。
起步转债:已公告拟下修,股东大会将于今日召开。
中宠转2:本次暂不下修。
转债赎回
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明泰转债:公告强赎。明泰铝业发布公告,将行使对$明泰转债(SH113025)$ 的强赎权利,最后交易日、最后转股日及强赎价待定。
当前明泰转债168.228元,溢价率为-0.14%,杀溢价风险不高。但剩余规模9.063亿元,大量转股将对其正股价格形成压力。
转债强赎倒计时:火炬转债(149.471元,溢价率6.92%)差1天满足强赎条件;鼎胜转债差5天满足强赎条件。
免责声明:文中涉及标的与代码均不构成投资推荐。市场数据实时变化,投资需要综合判断,做自己投资安全的第一责任人。