破发言论都哪来的?莫名其妙,没有十年脑血栓说不出来。
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价值投机,理性乐观。大家好,我是专注低风险可转债的兔子,这里是兔子星球的第962篇原创文章。
市场回顾
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昨日A股低开低走全线下跌,盘中最大跌幅为:上证指数-1.58%,深证成指-1.93%。午市复牌后指数向上拉起,截至收盘虽未能翻红,但跌幅已收窄至:上证指数-0.72%,深证成指-0.77%。两市个股涨跌家数943:3919,成交额9324亿。
可转债等权指数走势与股指相似,但幅度较小,盘中最大跌幅为0.81%,收盘时收窄至0.29%。转债涨跌只数135:343,成交额747.62亿,较周一放量60.81亿元。
不论是转债还是配债股,这段时间都有较大跌幅,跌出了很多机会。兔子设置的条件单每天都在自动触发,卖出条件单捕捉到了一些转债的脉冲行情,买入条件单则帮我在较低价格补了仓位。
之前清仓永鼎转债和花王转债挪出来的现金已经不多了,如果市场继续下行,仓位打满只能暂时躺平。慢慢等吧,总有春暖花开的那一天。
亚药提议下修
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昨晚亚太药业发布公告,董事会再次提议向下修正亚药转债转股价格,股东大会召开日期待定。这对于持有亚药转债的我们来说,无疑是一大利好。
亚药转债在去年9月8日下修过一次转股价,但让人不爽的是并未下修到底。当时转股价格从16.25元下修至8.5元,离下修底价5.34元尚有较大差距。
原本公告下修利好已经将其价格由105元提升至114元,结果又一夜之间打回了原形,兔子也趁机将高抛的仓位又低吸回来。
亚药转债现价106.938元,转股价值55.06元,溢价率94.18%。如果这次大股东们能够吸取教训,痛快一修到底,转股价值将提升至100元左右,其合理价格应为115元左右。
不过,上次的下修不彻底和最近两次的暂不下修,伤了很多投资者的感情,市场估计对此次下修的期望值会略低一些。还有一些成本较低的筹码也会逢高出货,预计今日亚药转债价格会在110~112元之间。
新债发行预告
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春23转债:发行规模5.7亿元,将于3月17日(周五)申购。3月16日(周四)为股东确权日,只要在收盘后仍持有春秋电子股票,即可享受原股东优先配售可转债的权利。
以下是兔子设计的配债安全垫计算表,一图清晰看懂配债数据:
需要注意的是,买入股票当天不可以进行划拨。如果开通了两融账户,按照“划拨两融”计划买入股票的,要在T-2日或之前买入正股,并在T-1日(股东确权日)交易时间段将相应股票划拨至两融仓内。
有的小伙伴不明白“T日”是什么意思,“T”就是英文“Today”的首字母缩写,是“今日”的意思,这里指代“发行当日”。以春23转债发行为例,“T日”为3月17日,那么“T-1日”就是3月16日,“T-2日”就是3月15日今天。
春秋电子是兔子滚雪球知识星球里早几天就提醒埋伏配债的标的,兔子单账户先建仓500股。随着市场回调,春秋电子股价出现下跌,兔子按计划在跌幅达到5%时又补仓了400股。
当前兔子持有春秋电子正股900股,成本价为9.98元,打算按照“划拨两融”方案参与春23转债的配债。
新债上市
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天23转债 SH118031 AA
正股为天合光能,科创板上市,江苏常州民营企业。主要从事光伏智慧能源整体解决方案的提供,主要业务包括光伏产品、光伏系统和智慧能源三大板块。
公司发行的第一代转债为2021年9月1日上市的天合转债,发行规模52.52亿元,历史最高价180.860元。天合转债已于2022年4月12日成功强赎退市,用时仅0.7年。
天23转债发行规模88.65亿元,当前转股价值81.53元(转股溢价率22.65%),较申购时的94.53元有较大幅度的下降。
股东配售率68.15%,今日上市扣除半年内限售部分,流通规模约为61亿元左右,规模较大,炒作概率低,但也将是相关基金配置的优选。
该转债质地好,具有储能、钙钛矿、光伏等概念,预估上市合理价格区间为112~116元,预计中签可盈利120~160元。
虽然天23转债有上市规模巨大、转股价值较低的缺点,但中签担心破发实属多虑。当然,想要在面值以下捡便宜货的人,也就不要再抱此奢望了。
转债讯息
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瑞丰转债:未来6个月内不下修。
转债赎回
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转债强赎倒计时:小熊转债、博汇转债差4天满足强赎条件;美联转债、特一转债、精测转债、特纸转债、明新转债、嵘泰转债差5天满足强赎条件。
重点关注
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免责声明:文中涉及标的与代码均不构成投资推荐。市场数据实时变化,投资需要综合判断,做自己投资安全的第一责任人。
破发言论都哪来的?莫名其妙,没有十年脑血栓说不出来。