关注兔子星球,可以及时收到关于可转债申购、上市及投资的策略和建议。
————————————————
价值投机,理性乐观。大家好,我是专注低风险可转债的兔子。
最近行情弱得一批,昨日A股三大指数再次收跌。上证指数-0.33%,深证成指-0.86%,创业板指-1.86%。两市个股涨跌家数1123:3547,成交额再次萎缩得只剩7883亿元。
可转债等权指数结束四连涨,下跌了0.73%。其中90~120元的148只转债平均跌幅仅0.26%,120~130元之间的139只转债平均跌幅0.70%,130元以上的146只转债平均跌幅达1.23%。
转债涨跌只数79:348,成交额531.70亿元。主赛道转债跟随创业板指数回落调整,新老小盘妖债受到资金的关注纷纷开始异动。
前天盘后公告下修通过但并未公布下修价格的花王转债,昨日盘后传来好消息,转股价由之前的6.92元/股向下修正至4.48元/股,一修到底!
由于其正股ST花王5.07%涨停,花王转债转股价值暂由65.61元上升至68.93元。按照新的转股价格计算,花王转债实际的转股价值已经来到106.47元。
即便仅按照15%的溢价率来计算,花王转债合理的价格也应为122元左右,现在116.959元的价格,显然还有一定的上涨空间。
虽然该转股价要等9月13日才正式生效,今天网上数据显示其转股溢价率仍然会很高,但兔子预计今日开盘就会有一波涨幅,恭喜小伙伴们和兔子一起吃肉!
花王转债是兔子重仓转债之一,持仓成本在106元左右,公告下修后卖掉了几手,市场调整时它的价格并没有回调太多,所以这部分仓位也没有再次回补。
好在手里还持有大部分的仓位,今天计划分批卖出大概二分之一仓位,留一半再格局一下,毕竟被ST的股票拉涨停比较容易,万一来个几连板呢?
兔子在昨天早上的文章中说:
今天亚太药业也要召开股东大会审议亚药转债转股价下修事宜了,下修前转股价格16.25元/股,底价却只有5.36元/股,如果一修到底对股权会存在较大的稀释。
亚药转债当前价格仅113.999元,市场也觉得下修不通过和不到底是依然存在的风险因素。
昨天盘后亚药转债也公告了股东大会最后决议:下修议案通过,转股价格由原来的16.25元/股向下修正至8.50元/股。
虽然转股价格向下修正了几乎一半,但离底价5.34元还有较大差距。低价埋伏了亚药转债的小伙伴们大概率坐个过山车,价格预计会回落至公告下修之前的105元左右。
兔子早期持有的亚药转债成本在100元以下,在公告下修之后以113元左右的价格全部止盈清仓。几天前转债市场持续低迷,兔子又在111元附近接回来两手计划等着开奖,结果……
以最新的转股价格计算,下修后的亚药转债转股价值也仅为60.83,溢价率仍高达85.36%。且公司公告12月1日前不会再次下修,今天这碗小面是避免不了的了。
亚药转债距离到期日尚有两年半,具有较高的时间价值。到期赎回价115元,如果买入价格低于到期赎回价,意味着持有到期至少不会亏钱。
所以兔子持仓的两手亚药不会割肉卖出,而是会等它再震荡震荡后择机补仓、耐心持有。如果年底再次下修,亚药转债就还有解套吃肉的机会。
不过,兔子只是针对自己的资金量和仓位管理做出决策规划,并不作为推荐依据。还有就是,我之前在亚药上已经有较大盈利,所以才能心不慌拿得住。
01 新债发行
● 今日暂无
● 发行预告
淮22转债 发行规模30亿元,将于9月14日(下周三)申购。新债申购当天,兔子会根据最新数据作出具体分析,给出申购建议,敬请关注。
02 新债上市
● 今日暂无
● 上市预告
瑞科转债 发行规模4.3亿元,将于9月14日(下周三)上市。新债上市当天,兔子会结合其转股价值作出具体分析,预估其上市的合理价格范围,敬请关注。
● 等待上市转债
03 转债信息
● 转债简讯
国城转债 现价121.016元,溢价率25.55%;国城矿业拟投资10亿元设立子公司,布局新能源及新材料产业。
汽模转2 现价127.731元,溢价率31.14%;天汽模拟投资建设飞机钣金零部件生产制造项目。
● 开始转股
成银转债 现价127.913元,溢价率10.85%,今日起开始转股。
盘龙转债 现价226.800元,溢价率80.85%,今日起开始转股。
● 下修转股价
花王转债 现价116.959元,溢价率69.68%;ST花王公告下修花王转债转股价格,修正前转股价6.92元/股,修正后转股价4.48元/股,一修到底,新转股价格将于9月13日起正式生效。
亚药转债 现价112.758元,溢价率254.41%;亚太药业公告通过向下修正亚药转债转股价事宜。修正前转股价16.25元/股,修正后转股价8.50元/股,今日起正式生效。
● 公告不下修
盈峰转债 未来8个月内不下修
● 转债强赎
三超转债 已停止交易,最后转股9月14日。
迪森转债 最后交易9月19日,最后转股9月22日。
金博转债 最后交易9月20日,最后转股9月23日。
锦浪转债 最后交易9月21日,最后转股9月26日。
升21转债 最后交易及最后转股日待定。
嘉澳转债 最后交易及最后转股日待定。
● 新公告不强赎
北方转债 北方国际发布公告称本次不行使对北方转债的强赎权利,且截至2023年3月8日之前均不强赎。
● 转债强赎倒计时
恩捷转债 已满足强赎条件,尚未发布公告。
贵广转债 差2天满足强赎条件。
联创 / 孚日 / 靖远 / 海波转债 差4天满足强赎条件。
哈尔 / 华翔转债 差5天满足强赎条件。
04 新股申购
诺诚健华 688428 科创板,创新生物医药,有破发风险,我将放弃申购。
联动科技 301369 创业板,后道封装测试领域专用设备,中签预计盈利0.8~2.5W,我将倾力申购。
05 重点关注
● 注意事项
1. 随着转债市场指数持续走高,现阶段重点关注股债联动机会,选择标的在侧重防守的基础上兼具一定的进攻性,争取获得长期、稳定的收益。
2. 挖掘基本面良好、安全边际较大,具有一定主题或热点概念的转债,考虑布局一些波动较大的品种做网格交易,吸收波动性的同时降低持仓成本。
免责声明:文中涉及的标的及代码均不构成投资推荐。市场数据实时变化,投资需要自己综合判断,为自己负责。
———————END———————