转债日记丨花王通过下修议案!亚药今日审议下修!

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价值投机,理性乐观。大家好,我是专注低风险可转债的兔子。

昨日三大指数低开高走震荡收红,上证指数+0.09%,深证成指+0.42%,创业板指+1.19%。两市个股涨跌家数2262:2378,成交额8719亿元,比前一天又多了一丢丢。

可转债等权指数连续第4天上涨,涨幅0.57%主要来自130元以上的152只转债的平均涨幅1.27%,而130元以下的279只转债平均涨幅仅0.19%。

转债涨跌只数278:155,成交额552.69亿元,虽然仅比前一交易日上涨4.58亿,但能保持住500亿以上规模且小有放量已是不易。

昨天新上市的小熊转债以130元开盘,完全符合兔子的预估。在14:57复牌之后仅上涨了两块多钱,最终以132.56元收盘,感觉有些没涨到位,但38.01%的溢价率也表明其实价格已经不算低了。

顺博转债的表现有些出人意料,开盘121.101元符合兔子预估,但30分钟临停过后一路走高,最高上冲至129元。顺博转债最终收于125.40元,溢价率49.91%略微有些高估。

除了这两只新债之外,上涨超过10cm的还有已公告强赎的嘉澳转债(+18.33%)、小盘次新妖债胜蓝转债(+12.08%)和老牌妖债鼎胜转债(+11.49%)。

兔子才说了公告强赎之后的转债大多数都会呈现下跌态势,嘉澳转债就在嘉澳环保开盘+10%封板的情况下盘中大涨19.95%,虽然没有触及20cm涨停,但已然登上了昨日转债龙虎榜。

胜蓝转债更是离谱,一上午都在前一日的收盘价附近晃悠的它,在午后13:30开始一路爬坡向上崛起,大涨12.08%,而其正股胜蓝股份盘中还一度跌绿,最终也仅上涨了0.41%。

剩余规模仅有3.934亿的鼎胜转债,在其正股上涨7.57%的情况下也大涨了11.49%。这三只转债的涨幅大大超过了正股,游资炒作痕迹明显。

不知道游资们的炒作热情有没有持续性,我们短线策略能够快速盈利,游资参与提升市场流动性功不可没。只是希望游资们回来就好好玩,别太过分断了自己的财路。

昨日晚间花王转债发布公告,下修议案已经全票通过,就是具体向下修正到什么价格还没有明说。这种下修通过后第二天或几天后再公告下修价格的先例也是有的,市场预期还是会一修到底。

花王转债从113元反弹起来已经有好几天了,当前价格116.178元应该是有很多人还存在下修不通过或下修不到底的担忧,希望ST花王快点给大家吃颗定心丸。

今天亚太药业也要召开股东大会审议亚药转债转股价下修事宜了,下修前转股价格16.25元/股,底价却只有5.36元/股,如果一修到底对股权会存在较大的稀释。

亚药转债当前价格仅113.999元,市场也觉得下修不通过和不到底是依然存在的风险因素。具体情况谁也猜不准,我们盘后看公告就知道了。

01  新债发行

● 今日暂无

02  新债上市

● 今日暂无

● 等待上市转债

嵘泰转债大中转债瑞科转债天箭转债科蓝转债嘉诚转债

03  转债信息

● 转债简讯

科伦转债  现价147.198元,溢价率12.99%;科伦药业子公司科伦博泰就肿瘤项目收到MSD付款3500万美元。

科利转债  现价126.63元,溢价率72.24%;科达利拟投建动力电池精密结构件生产基地项目约12亿元。

● 开始转股

丝路转债  现价129.316元,溢价率83.33%,今日起开始转股。

● 下修转股价

亚药转债  现价113.999元,溢价率251.51%;亚太药业公告将于今日召开股东大会,审议向下修正亚药转债转股价事宜。

亚药转债当前转股价为16.25元/股,下修底价为5.36元/股。如能一修到底,转股价值将由32.43元提升至98.32元。给予其20%溢价,其合理价格应为118元左右,当前价格仍有一定上升空间。

● 公告不下修

建工 / 长汽 / 台21转债  未来6个月内不下修

中特转债  未来12个月内不下修

● 转债强赎

三超转债  现价152.600元,溢价率-1.21%今天为最后交易日,最后转股日为9月14日。持有三超转债的投资者需要及时卖出或转股,避免因强赎带来的损失。

迪森转债  最后交易9月19日,最后转股9月22日。

金博转债  最后交易9月20日,最后转股9月23日。

锦浪转债  最后交易9月21日,最后转股9月26日。

升21转债  最后交易及最后转股日待定。

嘉澳转债  最后交易及最后转股日待定。

● 转债强赎倒计时

恩捷转债  已满足强赎条件,尚未发布公告。

北方转债  差1天满足强赎条件。

贵广转债  差2天满足强赎条件。

联创转债  差3天满足强赎条件。

孚日 / 华翔转债  差4天满足强赎条件。

哈尔 / 海波 / 靖远转债  差5天满足强赎条件。

04  新股申购

磁谷科技  688448  科创板,磁悬浮离心式鼓风机,有破发风险,我将放弃申购。

05  重点关注

● 注意事项

1. 随着转债市场指数持续走高,现阶段重点关注股债联动机会,选择标的在侧重防守的基础上兼具一定的进攻性,争取获得长期、稳定的收益。

2. 挖掘基本面良好、安全边际较大,具有一定主题或热点概念的转债,考虑布局一些波动较大的品种做网格交易,吸收波动性的同时降低持仓成本。

免责声明:文中涉及的标的及代码均不构成投资推荐。市场数据实时变化,投资需要自己综合判断,为自己负责。

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