凯道•备忘录-2024.4 上证2.09%】先正达、小米Su7、万科危机、国九条、伊以冲突、年报/1季报月末例行爆雷

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1. 先正达650亿过会IPO撤回、3月制造业PMI50.8%、非制造业PMI53%超预期,4月1日上证涨1.19%。小米汽车发布会举办,Su7受好评,4月2日小米集团跳涨15%(当日收涨8.97%)。万科因钱紧、怎么活下去、被举报等事件引发舆论,股价从前期高点下跌20%。

2. 4月12日,第三个“国九条”《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》发布。4月14日,伊以冲突由互相叫嚣到伊朗出手,再到到此为止的表态,缓和迹象明显。下一交易日上证+1.26%,但市场分化严重,1228股上涨(中特估、绩优、蓝筹),4097股下跌,微盘股指数-8.92%,新“国九条”长远利好且利好绩优、蓝筹股,利空尤其短期利空绩差、垃圾股(严格退市和ST警示)。

3. 4月末,难看的上年年报和当年1季报不得不发布且呈集中发布态势(年年大抵如此),今年则出现了煤炭股年报、1季报业绩下滑(中国神华陕西煤业等),硅料、光伏2023年报业绩下滑、1季报亏损等利空现象(通威股份隆基绿能等)。还有2023年报业绩大涨但2024年1季报营收、净利润均大跌的石英股份(次日跌停),我持仓的硅烷科技康普化学也是2003年业绩大增,到1季报时业绩却出现较大下滑的意外,股价也大跌10%以上,分众传媒年报、1季报表现均不错但在次日却大跌7.28%,令人错愕!也有中远海控等少数证实1季报业绩还不错的个股收涨。

4. 本月,上证数次下穿3000点但仅1个交易日收在3000点下方的2993.14点,其他均当日收回,在市场跌破3000点的担心中竟不知不觉地收于3100点上方,是市场走势极难预测的又一实证。