【凯道•备忘录-2024年1月 上证-6.27%】开年5连跌、雪球产品冲击、国常会等表态、CRO、月末3连跌

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1. 新年伊始,A股不讲武德,主要指数闪电5连跌(科创板更是7连杀)且呈跌势加速之势,连北交所也没扛住,只有高息股(煤炭等)风景独好。市场解读原因为公募限卖窗口指导取消抓紧卖出、台湾选举担忧等。

2. 红海航行危机愈演愈烈,海运股大涨,但常被唱衰、利好难涨的中远海控表现一如既往,涨幅有限。

3. 12日,北证50在此前大跌3日略微回升2日后再次大跌6.42%。

4. 台湾选举落幕,A股涨。日经指数ETF创出新高并受追买(溢价近20%),之后美国50ETF亦受追并出现高溢价交易。

5. 17日,A股、港股均大跌,上证跌2.09%,沪深300跌2.18%,深证跌2.58%,创业板跌3%,科创板跌2.62%,北证50跌2.78%,恒生指数跌3.71%。市场解读或传闻原因为:高层金融会议解读、统计局公布的2023年经济数据、雪球产品爆仓或临近爆仓等。18日,上证早盘无抵抗下跌下探至近3年来的新低2760.98点,午后反转上行收涨0.43%,传国家救市资金出手买入,极度悲观的氛围稍有缓解。仅一个交易日后的22日,大盘继续无抵抗下跌,上证收跌2.68%并于当日探出2735.37的新低。

6. 1月中旬以来,又见玄学炒股,这次是华字辈,深中华连收11涨停只是2倍多。另一方面,玄学炒股顶流鼎益丰控股则被传闻庞氏骗局、资金链断裂,股价大跌且一度腰斩。

7. 23日,上证下探2724.16后震荡上行并收涨0.53%,浦东新区综改试点方案传播,浦东金桥(5涨停)、陆家嘴(2涨停)等股大涨。

8. 24日上证高开低走v型反转收涨1.8%。

9. 25日,在国常会、人行、证监会、国资委等积极表态(强有力措施稳市、以投资者为本,保护投资者利益等)及利好(降准、考虑央企市值纳入考核等)、外媒救市传闻及救市资金下场买入沪深300等ETF加持下,上证平开后一路强势上行收于2906.11点,收涨3.03%,剑指3000点并有很快收复3000点之势(当日石油(中国石油涨停)、电信、中字头等板块涨幅7%以上)。

10. 26日,美议员提案致CRO、CXO行业个股大跌,药明康德康龙化成泰格医药等大跌10%以上,给刚刚有所恢复的市场带来冲击。同时,特朗普胜选希望增加且其当选后要跟中国全面脱钩及将中国产品关税增加至60%消息流传,A股在月末29-31日这最后3天连跌,上证分别跌0.92%、1.83%、1.48%,北证50也于29日大跌6.58%后跌破900关口杀向800点,市场在好转4天后又迅速转冷,收于2788.55,离前低不远,悲观失望情绪再次笼罩市场。