超预期了

&上周五半导体超神了

上周五涨幅最大的板块就是半导体,其中半导体ETF(512480)大涨8.24%,非常牛逼。

诺安成长混合的蔡狗摇身一变,又变成了蔡经理,以前说过,诺安成长混合其实是跑不赢半导体指数的,就比如上周五,诺安成长混合的净值只上涨了6.18%,明显弱于半导体指数,花这么贵的管理费却跑不赢指数,又何苦要选你呢?

半导体大涨的主要原因是美国总统拜登将于下周二签署《芯片与科学法案》,这个法案的价值高达2800 亿美元,获得 “芯片法案” 补贴的半导体企业,在未来十年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂。不仅如此,美国政府还准备与韩国、日本和中国台湾地区组建 “Chip 4 联盟”,以此来孤立和限制中国半导体产业的发展。

中国很多产业的快速发展都是美国逼出来的,逼的越久发展的越快,例如航天科技就是如此。

半导体的长期逻辑就是国产替代,既然是长期逻辑,肯定不是三两日就能完成的。如果最近不能释放更多半导体产业的利好,加上A股又喜欢见光死,那半导体短期还是不好说。

半导体指数当前从最高点下来回撤了31%,这波反弹也恰好反弹了31%。最大回撤出现在今年的4月份,达到48%,如果再次下跌到4月份的最低点,需要从当前位置下跌24%,这也应该是半导体指数的最坏情况。

长期看,我相信半导体这样的前沿科技指数一定会再创新高,但短期几天的走势真的猜不到,同样我也看好科创板,等下一波科创牛市的时候,科创板也会翻倍。

&美股超预期

周五美国公布了7月份的非农数据,新增52.8万个非农就业岗位,大超市场预期,本来这事意味着美国经济在好转,但同时也预示着美国9月份可能会继续大幅加息,这就导致美股周五小跌意思一下,因为加息最重要的还是要看CPI数据。

美股的标普生物最近走得比较强势,从最低点反弹快50%了,希望也能带带A股的小弟弟。

只要人类追求健康,追求长寿,追求漂亮的初心没有改变,那长期看创新药都是个非常值得关注的投资方向,特别是美股的创新药,发展的土壤更好。

这一波上涨主要是美股那边的创新药一级市场的融资环境在改善,而最依赖融资环境的就是这种小盘股,标普生物的成分股就都是小盘医药股。

$半导体ETF(SH512480)$ $诺安成长混合(F320007)$ $易方达标普生物科技(F161127)$ #今日话题# 

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