转股套利是高风险活动,因为转股要第二天才能卖出,当天有多少人转股套利,第二天正股走势如何,在你转股前均是未知的。你看见有利可图,别人也看见有利可图,你想第二天逃跑,别人也想第二天逃跑,大家都这么想,就很容易形成踩踏事件,套利不成反被套。
从我的转股套利经历来看,套利成功需要做足功课,重点关注几个因素:
1、折价要适中。过高的折价会吸引大量套利党,第二天成功逃跑的概率很低,一般4%以上的折价就算比较高了,2个点的折价相对没那么多人参与,第二天抛压要小一些。折价太低则容易得不偿失,正股一个轻微波动就亏钱,折价低于1%参与价值不大。
2、正股K线走势要良好。正股如果本身处于下跌趋势,转股就会造成更大的下跌压力,正股走势好才能消化掉套利的压力,所以转股前要看看正股K线图,选趋势向上的。我选择翔港套利,就是因为正股近期走势不错,成交也很活跃。
3、转债剩余规模不要太大。剩余规模越大,转股数量很多,第二天的抛压就越大,平时日成交1个亿,转股就转了5个亿,第二天肯定被砸晕。翔港转债昨天剩余规模只剩下3000多万元,即使全部转股上限也就是3000万元,套利抛压有限,所以我才放心转股。
4、不要贪心。转股套利的初心是套折价的利,只要第二天开盘价或盘中价格高于自己的成本价,有一点赚头就要跑,千万别赚了折价,又想赚正股上涨的利,贪心几分钟,可能就是人财两空的结果。
5、要做好套利失败的打算。转股套利,第二天正股走势不及预期怎么办?这要提前做好应对方案,不能只有成功的准备。如果正股质地差,后市难以上涨,那就要当机立断止损;如果正股质地不错,只是暂时被套利党砸下来,那就可以考虑补仓降低成本,等待时机离场。所以转股套利,不宜满仓,不宜重仓,要留有仓位应对。
$商络转债(SZ123167)$ $鼎胜转债(SH113534)$ $三祥新材(SH603663)$ #可转债# #可转债打新# #可转债观察#
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每日交易信息汇总
●4月10日涨幅前5名(不含新债):
●4月10日跌幅前5名:
●4月10日成交额前5名:
●4月10日涨停的转债(正股):
●4月10日跌停的转债(正股):
●4月10日上龙虎榜的转债(正股):
●4月10日热门ETF基金:
有色(159980)、中概互联网(513050)、恒生科技(513130)。ETF基金像股票一样交易,直接在交易软件输入代码买卖即可,按股票交易费率收费,无印花税)
●近期热门转债:
鼎胜转债、福新转债、耐普转债、翔丰转债、华锋转债、华统转债、卡倍转02、永吉转债、商络转债、精达转债、丰山转债、德尔转债、冠盛转债。
●个人自选观察转债:
冠盛转债、华钰转债、锋工转债。(跟踪观察,不是无脑买入,买卖点决定成败)
●转债申购、上市、强赎、到期信息:
■商络转债强赎,最后交易日4月19日。
■贵轮转债强赎,最后交易日4月19日。
■三力转债,6月份到期退市。
■广电转债,6月份到期退市。
■湖广转债,6月份到期退市。
●强赎倒计时(近期可能触发强赎):
■水羊转债,13/15。
■九典转02,13/15。
■国光转债,10/15。
■精达转债,10/15。
(提示:13/15的意思是,满足强赎条件需15个交易日,目前已达标13个交易日)
●转债发行进度提示:董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会/交易所受理 → 发审委/上市委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告。
▲已通过证监会批准发行:
豪能股份、利扬芯片、欧陆通、聚赛龙、华康医疗、宏柏新材、严牌股份、远信工业、嘉益股份、松原股份、集智股份、高新发展、奥瑞金、华纳药厂。(下一个发行申购的转债,将从名单中产生)
▲已经发审委审核通过:
瑞联新材、泰瑞机器、聚合顺、豫光金铅、复旦微电、领益智造、振华股份、奥锐特、汇成股份、洛凯股份、天润乳业、国检集团、万凯新材、和邦生物、旭升集团 。(下一步是报证监会审批)。
■股票含权率20%以上(随股价动态变化):宏柏新材、严牌股份、华康医疗。
■拟发行规模4亿元以下:集智股份(2.55亿)、嘉益股份(3.98亿)、远信工业(2.87亿)、聚赛龙(2.5亿)、泰瑞机器(3.38亿)。
■下修转股价投票日期:海顺转债(4.17)、博世转债(4.18)、立昂转债(4.30)。
●转债实用信息查询(点击阅读):
500只转债概念分类(动态更新)
不强赎转债名单(动态更新)
次新转债流通规模及解禁日(动态更新)
特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。文中提及的证券,本人可能有持仓,随时有卖出计划,切勿盲目抄作业。
作者:钱六六
自媒体:钱股长笔记