贵广,你值得拥有
相对股票而言,转债的下跌没有那么可怕,相反对于资深的猎人来说,转债下跌才能创造买入机会。与股票下跌无底洞相比,转债的底在哪里有迹可循。历史上不少转债跌到100元以下,八九十元的转债遍地,亚药转债在去年1月甚至跌到66.6元,而今天它的身价是111.46元。最高涨到600多元的小康转债,在去年2月也才90多元。
一天20%,一周翻倍,一月十倍那只是童话,对大多数人来说低价买入,苦熬苦等,才是转债真正的盈利之道。随着新债不断发行,存量转债越来越多,可以预见90元出头的转债将占据更多的位置(目前只有广汇转债、城地转债、搜特转债低于100元)
妖债乱炒的时代大抵过去了,今后股债联动应该成为主流。君不见仗着盘子小上市暴涨的新债,如今基本上打回了原形,瑞鹄转债上市最高涨到298.8元,如今只剩下157.3元;润禾转债上市最高涨到200.88元,如今只有141.2元。而瑞鹄上市才一个月出头,润禾上市还不到一个月,就遭遇了这般的价格过山车。
最近上市的深科转债、中陆转债也是只有三四亿元规模的小盘转债,价格不过120多元,可见市场已逐步回归理性。不能再沿袭之前的妖债思维,以为高溢价妖债下跌只是暂时的,很快就会涨回来。新形势下,尤其是现在的弱市环境下,高溢价是转债的大杀器,要特别小心高溢价转债持续阴跌,最近最值得关注的转债,应该是符合市场主流概念的,溢价率小的转债。
如果转债继续下跌,可能带来低价潜伏机会。若已经被套了,怎么办呢?最近基本是震荡市,转债不大可能连续上涨,高开低走,低开低走是常事。这种情形下,不妨利用转债交易成本低的特点,持续网格交易,一点点磨低持仓成本。
举个例子,贵广转债昨天收盘价138.803元,假设你成本是145元,持有200张,今天贵广转债最高涨到140元,你可以在139元附近挂单卖出一半,若卖出后继续下跌,你再以低于139元卖出价买回来。周而复始,持仓成本就能不断降低。最终实现解套,乃至盈利。这个过程可能很漫长,但往往有效。
明天博汇转债上市,正股博汇股份是一家化工企业。博汇转债发行规模3.97亿元,实际控制人配售了50%以上。截至今天收盘,博汇转债转股价值90.7元,预计明天开盘130元触发临时停牌,14:57分复牌可能冲一冲,具体要看游资来不来搞事,感觉复牌冲破135元可能性大。
贵广转债、北方转债即将满足强赎条件,我感觉强赎的概率比较大(之前我认为贵广转债不强赎,但从最近大股东减持来看,强赎概率大),持有这两只转债的务必要考虑强赎因素。
虽然这几天转债行情不大好,但我认为转债依然是有搞头的,它仍然是散户最好的投资方向,只不过要换种方式,需要更多耐心。$贵广转债(SH110052)$ $博汇转债(SZ123156)$ $北方转债(SZ127014)$
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