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这期8只转债有华锋转债、亚太转债、百川转债、九洲转2、联创转债、英特转债、蓝帆转债7只完成了2%收益的目标,取得大丰收。其中,涨幅超过5%的有5只,涨幅超过10%的有2只,表现最好的是百川转债,最高上涨15.71%。
根据策略规则,周一集合竞价涨幅超1%暂不买入,低于1%可买入,8只转债有6只开盘涨幅低于1%,仅凌钢转债、蓝帆转债高于1%,买入5只不缺建仓机会。
这期美中不足的是凌钢转债押错宝,周五收盘价相对周一开盘价下跌5.45%,最高涨幅仅0.42%。不过,因有集合竞价上涨1%不买入的规则,这期并不会买到凌钢转债,也不会买到蓝帆转债,错过蓝帆6.56%涨幅的同时,也避免了踩凌钢转债跌5.45%的雷。遵守规则不一定每个结果都对,但长期累积下来可以减少犯错。
这期取得较好成绩的原因,一方面是这周转债行情有所回暖,日成交额大增,4月23日成交额才420亿元,4月30日已增加到703亿元,顺水行舟自然快;二是我进一步修正了买入逻辑,这期基本踩对了上涨节奏,具体买入逻辑请见《哈啰单车上市,蒙对了永安转债,第33期轮动买这8只转债》。
第34期轮动继续滚滚前行,因五一放假的缘故,节后回来第一周只有2个交易日,故而本期轮动周期后推一周,至5月14日止,共7个交易日。第34期看中的是以下8只转债:
本期保留了第33期的华锋转债、英特转债,其余为新增。选择逻辑如下:
华锋转债:新能源汽车热门赛道,近日回调幅度较大,性价比较高。
游族转债:股权转让概念,B站、新浪皆有接手传闻,近期较为活跃。
昌红转债:第七次人口普查结果即将公布,放开生育限制呼声高,昌红转债有辅助生殖概念。
现代转债:一季度业绩增长势头较好,且有辅助生殖概念。
海亮转债:一季报业绩良好,受益于铜产业链景气。
迪龙转债:曾经的碳中和概念龙头,近日成交活跃,有再度崛起势头。
英特转债:疫苗运输流通概念,印度疫情严峻,刺激防疫板块上涨。
海澜转债:印度疫情导致部分织订单回流我国,服装纺织板块受益。
这里说说买入技巧和卖出技巧。我每次都是选在策略发布后第一个交易日集合竞价期间买入,集合竞价是9:15分至9:25分(9:15分至9:20分,可委托,可撤单;9:20至9:25分,可委托,不可撤单),在这个时间段委托买入的单子,若委托价格不低于最终开盘价,都会以同一个价格成交,在这个阶段只要出一个稍微高一点的价格就能买到。比如9:23分你看到某只转债显示的价格是113元,你出114元成交的概率就比较大,若最终开盘价是113.5元,你的成交价同样是113.5元。
买入一般采取盯盘手动的模式,华宝智能条件单对集合竞价不适用。有些人习惯9:30分进入连续竞价之后才买入,以获得更低的建仓成本。这种做法未尝不可,但需要对行情走势有一定的判断能力。个人喜欢在集合竞价买入,因这个阶段的行情相对静止,比进入连续竞价后容易把握。
每期轮动策略追求的盈利目标是2%,但第33期轮动有5只转债上涨超过2%,有2只超过10%,若赚2%就卖岂不很浪费?我的回答是,没有人可以预知未来,你没法依据倒后镜高点卖出,稳定的盈利更重要。
如果市场行情一般,最好是设置盈利2%即卖出,不叠加回落卖出功能。若近期市场行情较好,可以在2%盈利的基础上叠加回落卖出,争取更多额外收益。午盘分析每天都写有多少只股票、转债上涨,成交额多少,这就是当日行情强弱的反映,具有较大的参考价值。最近转债板块成交额大增,行情较好,可考虑叠加回落卖出功能。
本期较适合网格交易的5只转债,见本文末尾(记得看到最后)。
轮动策略操作说明:
1、买入
买入价以上周五收盘价为参考,以周一集合竞价为买入价,若集合竞价超出参考价1%可暂不买入,等待回落买入时机,或以备胎转债代替。买入时机可考虑9:15分至9:25分集合竞价或在周一10点之后,也可以是下午,也可是周一之外的其他时间,关键要有合适的价格。
本策略是一个整体,以稳健增长取胜,每期买入5只转债。若仅买其中一两只转债,遭遇黑天鹅风险概率大。
2、卖出
策略目标为每期稳定增长2%,只要5只转债每只上涨2%即可实现。因此,策略不去判断转债何时见顶,达到期望收益率即卖出。5只转债建仓后肉眼看盘,手动操作难以应付,应借助工具帮助,可用华宝证券买入后设置智能卖出条件单,让其自动盯盘卖出。
条件单可用止盈止损条件单叠加回落卖出功能,如设置上涨2.5%,回落0.3%卖出。具体参数可根据转债的波动情况适当调整, 波动大的转债涨幅可设置大一些,波动小的转债设置小一些。以下为钱公子此前用华宝智能条件单自动买卖福能转债的记录:
虽设定的是上涨2.5%回落0.3%卖出,福能转债实际盈利幅度却达6.3%,远超2%的预期收益,这就是华宝智能条件单的神奇之处。
根据往期轮动策略统计,建仓后多数转债都上涨超过建仓价2%以上,只要不过度贪心,严守纪律止盈,每周实现2%收益的可能性较大。(此前发布的5+3只转债中,上涨超过2%的转债,第22期有7只,第23期有8只、第24期有8只、第25期有6只、第26期有8只)。目前支持可转债智能条件单自动交易的券商屈指可数,华宝证券是做得最早、最专业的一家。
3、止盈止损
策略建仓后,设置智能卖出条件单由系统自动盯盘卖出,若个人技术和精力允许,可以手动辅助卖出。卖出后一般不再买入同一只转债。
若个别转债突发重大利好,可能连续涨停,可考虑继续持有至下期,暂不卖出(需及时手动暂停卖出条件单)。
若遇个别转债下跌被套,可考虑用盈利卖出的仓位补仓被套转债解套。
若周五收盘仍未解套,在总体盈利可覆盖的情况下,可考虑割肉卖出。若亏损幅度较大,且标的未见明显利空,可考虑继续持有,以待解套。 $百川转债(SZ128093)$ $迪龙转债(SZ128033)$ $游族转债(SZ128074)$
本期较适合网格交易的转债,我认为有:华锋转债、尚荣转债、联创转债、游族转债、淮矿转债。
特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。
作者:钱六六
微信公众号:钱公子笔记