当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。

除息日怎么市值还变少了 25号回回来吗

分行什时候到账？