本基金二季度股票投资占基金资产净值比例88.48,小幅减仓。持股分散。本季度十大持仓变动四只(新增紫光股份、中国国航、兴业银锡、洛阳钼业,退出神火股份、中国软件、中科曙光、科大讯飞),行业上,有色金属(紫金矿业、铜陵有色、云铝股份、兴业银锡、洛阳钼业)、交通运输(吉祥航空、中国航空)、计算机(紫光股份)、建筑装饰(金诚信)。
季报运行分析:2023 年二季度,由于经济复苏节奏略低于市场预期,市场总体在一季度较为强势的表现之后呈现震荡走势。在整体经济、政策不明朗的背景下,市场没有很明确的主线,偏主题方向受到市场的偏好,包括传媒、人工智能、数字经济、光通讯、机器人等。而经济相关性较强的板块,在二季度承受较大的压力,包括消费、化工、建材、有色、地产等。本基金依旧保持了较为均衡的配置,主要持有行业包括有色、计算机、医药、化工、电子、交运、机械、电力设备、军工等。
下面我面在结合一些表格数据具体分析一下
(小提示:1、每季度报告会披露十大持仓、证监会行业分类、投资港股通的有另外的港股行业分类、份额规模等等。
2、半年报(8月份披露)、年报(第二年4月份披露)更加具体除上面的外还披露全部持仓、买卖占比前20的股票情况、持有人户数结构等等
3、所以像第三方行业持有数据、换手情况、内部人持有情况等都只有半年报和年报披露的数据来整理。)
一、业绩表现
看规模
投资风格
风险收益
持有人结构
最后看看持仓股票和行业
为了方便比对,贴上本季度近两个季度、近四个季度持仓、近8个季度持仓对比
十大持股每季度历史变动(申万行业划分)(季度多了,图片可能较大,另存放大再看)
持股行业每季度(证监会行业分类)历史变动(季度多了,图片可能较大,另存放大再看)
持股行业半年(申万)历史变动(季度多了,图片可能较大,另存放大再看)
权益占比、十大持仓占比、前十大持仓占市值比、新进股票数、十大行业占比、新进行业
年化换手
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