今天市场上，军工和农业，之前都有跟大家讲过，并且有提前埋伏的板块，今天涨幅都进了前十，好比跟之前我跟大家讲消费一样，等到商务部发通知出台，就可以落袋为安。
创业板虽然在跷跷板中上涨，但成交毫无疑问是缩量，整体情绪非常低迷。近期市场热点在大消费，新能源，军工等，相互互换。也证明了我们之前的观点——赛道品种短期还是分歧大，虽然今天盘后再一次出现了十部委联合支持能源替代的政策利好。
而实际上不管题材怎么热，我们看指数层面还是保持了非常典型的缺钱属性。包括早盘领跑的元宇宙，实际上也是市场弱势的体现——真正的弱势才会超噱头。
元宇宙，仍然是一个伪命题，我个人不看好当前任何一家上市公司成为未来元宇宙龙头的可能性，而如果一个题材仅仅剩下讲故事这样一个看点，那么也就离坍塌不远了。
对于四季度的行情而言，我们认为上有压力——必须要考虑宏观经济和疫情的影响，以及出口边际效益递减带来的影响。但同时下有支撑——央妈此次推出碳减排支持工具，利率只有1.75%，相当于定向放水，在GDP的压力下，四季度的地方债发行会不会提速？这会成为市场最重要的定心丸。
今天直播中，我也有跟大家讲，这个位置机会大于风险，对于指数而言，现在其实也是一种充分的蓄势，在这个位置很多个股核心的权重股现在是处于一个蓄势待发的状态，虽然我讲机会大于风险，但我强调一点，这个位置不是没有风险，不去追高，不要被割韭菜，因为目前我讲到一个宏观角度去讲，压力还是蛮大的，上行绝对不是一气呵成的，只适合小仓位的参与，退一步讲，我们可以在后续留点补仓的机会。操作策略方向，可以看我周日的文字。